Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd. (1938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.12M | 205.87M | 431.07M | 154.07M | -904.63M |
| רווח נקי | 95.08M | 212.67M | 39.08M | 162.47M | 277.23M |
| פחת והפחתות | 83.74M | 80.92M | 41.54M | 75.86M | 78.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.18M | -178.27M | 257.77M | 73.77M | -788.54M |
| יתרת לקוחות | -120.59M | -72.44M | 188.00K | 100.03M | 1.25M |
| מלאי | 493.69M | -19.61M | 5.55M | 441.86M | -223.13M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -100.03M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | -331.92M | -86.22M | 252.03M | -368.10M | -565.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.88M | 90.56M | 92.68M | -158.03M | -471.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.19M | -55.82M | -8.68M | 38.17M | 2.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.92M | -62.33M | -96.26M | -13.31M | -68.96M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 0 | 34.68M | 0 | 8.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.43M | -55.82M | 52.90M | 51.48M | 2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.65M | -78.47M | -366.03M | -149.10M | -1.71B |
| פירעון חוב | -149.23M | -25.36M | 54.97M | -104.52M | -1.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.43M | -53.11M | -421.00M | -44.59M | 172.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 53.32M | 32.19M | 16.13M | 20.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.85M | -50.45M | -40.29M | -47.60M | 52.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.87M | 21.13M | 16.06M | -4.46M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.32M | 32.19M | 16.13M | 20.59M | 19.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 53.32M | 32.19M | 16.13M | 20.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.20M | 205.87M | 334.81M | 140.76M | -973.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.12M | 205.87M | 431.07M | 154.07M | -904.63M |
| הוצאות הוניות | -30.92M | -62.33M | -96.26M | -13.31M | -68.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY