JH Educational Technology INC. (1935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 1.82 | 2.66 | 2.92 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.79 | 1.82 | 2.66 | 2.92 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 0.66 | 1.92 | 2.73 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.43 | 0.60 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.51 | 0.79 | 1.01 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.14M | 93.59M | 1.34B | 1.37B | 912.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.83 | 1.56 | 1.54 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.73 | 20,891.45 | 31,925.78 | 785.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.54 | 84.32 | 22,301.36 | 25,926.83 | 708.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 0.63 | -2.93 | -3.46 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.39% | 50.90% | 63.95% | 65.03% | 62.74% |
| שיעור EBIT | 28.93% | 34.15% | 49.17% | 57.75% | 52.11% |
| שיעור EBITDA | 39.06% | 43.82% | 55.47% | 65.97% | 59.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.63% | 34.98% | 50.02% | 53.44% | 53.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.81% | 32.08% | 53.32% | 57.75% | 57.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.78% | 23.69% | 31.89% | 44.45% | 44.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.58% | 31.73% | 44.70% | 57.57% | 57.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.31% | 73.84% | 59.82% | 76.97% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.50% | 91.70% | 106.59% | 108.07% | 109.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 3.81% | 6.65% | 9.32% | 10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 6.97% | 10.38% | 14.37% | 15.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.33% | 6.81% | 12.66% | 13.59% | 14.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 6.42% | 10.61% | 13.55% | 14.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.90% | 6.85% | 9.60% | 10.77% |
| תשואת רווחים | 16.75% | 17.63% | 26.67% | 37.69% | 21.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 781.79 | 386.14 | 26.34 | 554.50 | 469.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.30 | 0.47 | 0.51 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.86 | 0.70 | 0.75 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.47 | 0.95 | 13.86 | 0.66 | 0.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.47 | 0.95 | 13.86 | 0.66 | 0.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.47 | 0.95 | 13.86 | 0.66 | 0.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.44 | 0.34 | 0.41 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.76 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.33 | 0.82 | 0.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.43 | 5.55 | 7.48 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.43 | 5.55 | 9.59 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.56 | 2,646.58 | 1,134.07 | 2,750.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.55 | 0.67 | 0.84 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.50% | -54.48% | 46.06% | 63.81% | 26.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.16 | 5.71 | 3.75 | 2.65 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.34 | 1.20 | 1.18 | 2.09 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -1.84 | 2.17 | 1.57 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 2.43 | 1.78 | 1.40 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.19 | -0.22 | 0.61 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 4.00 | 3.70 | -0.78 | -1.68 | 0.43 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.54B | -423.24M | -965.39M | 209.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.00 | 3.70 | -0.78 | -1.68 | 0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.62 | -0.43 | -1.11 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.93 | -2.21 | -0.78 | -1.47 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 2.94 | -0.64 | -1.32 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 2.50 | 2.31 | 2.05 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.02 | 1.88 | 1.69 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| נטל מס | 0.66 | 0.74 | 0.60 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 1.08 | 1.00 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 2.39 | 1.26 | 1.45 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY