JH Educational Technology INC. (1935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 525.98M | 659.00M | 733.74M | 643.54M | 522.34M |
| רווח נקי | 219.81M | 522.95M | 504.33M | 366.73M | 326.04M |
| פחת והפחתות | 92.12M | 77.11M | 71.84M | 65.26M | 58.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 151.73M | 37.34M | 174.37M | -9.69M | 3.94M |
| יתרת לקוחות | -1.16M | -867.00K | -159.00K | -1.32M | 450.00K |
| מלאי | -26.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 152.92M | 38.20M | 174.53M | -8.36M | 3.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.32M | 21.61M | -16.80M | 221.23M | 133.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33B | -1.06B | -218.41M | -379.86M | -288.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -590.77M | -76.54M | -182.19M | -285.67M |
| רכישות, נטו | 13.42M | -34.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.15B | -367.86M | -111.14M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.09M | -64.66M | -30.73M | -197.67M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 916.43M | -420.00K | -22.02M | -948.00K | -150.19M |
| פירעון חוב | 918.37M | -398.00K | -402.00K | -334.00K | -568.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -21.60M | 0 | -149.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -22.00K | -18.00K | -614.00K | -18.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 681.79M | 1.60B | 2.00B | 1.50B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.09M | -531.00K | 1.69M | 10.85M | -5.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -844.00M | -399.68M | 495.00M | 273.58M | 77.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 2.00B | 1.50B | 1.23B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 681.79M | 1.60B | 2.00B | 1.50B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -697.22M | 540.21M | 657.20M | 461.35M | 236.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 525.98M | 659.00M | 733.74M | 643.54M | 522.34M |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -118.79M | -76.54M | -182.19M | -285.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY