OneForce Holdings Limited (1933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.77 | 1.71 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.62 | 1.55 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.47 | -0.10 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.09 | 0.00 | -0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.20 | 0.01 | -0.34 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.75M | 95.75M | 219.52M | 248.32M | 244.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.14 | 0.54 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.55 | 2.36 | 2.37 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -1.02 | -0.23 | 0.09 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.48 | -29.38 | -7.75 | 3.20 | 14.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.29 | 2.21 | 1.76 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.84 | -2.22 | 5.19 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.27% | 2.26% | 13.66% | 15.71% | 21.09% |
| שיעור EBIT | -55.79% | -55.84% | -10.16% | 2.50% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | -54.79% | -54.80% | -8.85% | 2.76% | 8.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.79% | -55.84% | -10.17% | 2.50% | 8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.47% | -59.52% | -11.47% | 1.72% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.78% | -60.85% | -9.94% | 1.70% | 7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.78% | -60.85% | -9.94% | 1.70% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.20% | 102.23% | 86.68% | 99.06% | 95.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 106.61% | 112.82% | 68.81% | 93.01% |
| תשואה על הנכסים | -35.06% | -34.20% | -6.64% | 1.27% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.21% | -121.47% | -15.67% | 3.02% | 12.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.52% | -101.90% | -14.95% | 4.24% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.94% | -51.61% | -8.95% | 2.81% | 9.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.06% | -34.20% | -6.65% | 1.28% | 5.92% |
| תשואת רווחים | -149.72% | -137.37% | -64.01% | 9.66% | 37.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.71 | 0.86 | 0.99 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 2.61 | 2.83 | 2.72 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 5.15 | 5.02 | 7.36 | 7.04 | 18.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 498.42 | 485.54 | 90.10 | 78.79 | 56.95 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.24 | 1.52 | 1.93 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 435.94 | 447.51 | 343.72 | 287.45 | 238.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 501.52 | 514.82 | 423.02 | 369.75 | 359.27 |
| ימי מלאי | 70.83 | 72.70 | 49.63 | 51.82 | 19.97 |
| ימי אשראי מספקים | 136.42 | 140.02 | 128.92 | 134.12 | 140.54 |
| מחזור תפעולי | 572.36 | 587.52 | 472.64 | 421.57 | 379.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -179.27 | -167.62 | 1,169.00 | -135.24 | 26.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -179.27 | -167.62 | 1,169.00 | -135.24 | 26.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.19 | 0.01 | -0.34 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | 0.00 | -0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.38% | -24.66% | 1.99% | -56.24% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -0.73 | -1.56 | 10.35 | 2.67 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.88 | 0.24 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -4.05 | 50.22 | -1.78 | 23.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -4.08 | 50.18 | -1.79 | 22.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.88 | 0.24 | 0.31 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -1.56 | -1.65 | -3.97 | 11.58 | 2.83 |
| שווי חברה | 185.85M | 191.44M | 132.86M | 156.64M | 107.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.56 | -1.65 | -3.97 | 11.58 | 2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.91 | 0.35 | 0.32 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.43 | -8.29 | 113.75 | -3.22 | 28.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47 | -8.34 | 113.65 | -3.24 | 27.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.55 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.56 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.43 | 0.76 | 0.99 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.26 | -0.08 | 0.02 | 0.07 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.87 | 0.99 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 0.69 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.17 | -0.03 | -5.72 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY