OneForce Holdings Limited (1933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.97M | 1.17M | -48.28M | 3.90M | -14.23M |
| רווח נקי | -133.38M | -43.32M | 8.44M | 32.57M | 22.02M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 4.93M | 7.53M | 12.27M | 13.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00K |
| שינוי בהון החוזר | 22.01M | 4.10M | -80.05M | -113.10M | -100.91M |
| יתרת לקוחות | 65.51M | 26.49M | -65.69M | -108.15M | -98.28M |
| מלאי | -583.74K | 14.37M | -39.28M | -4.95M | -2.62M |
| יתרת ספקים | -34.37M | 0 | 0 | -17.52M | -9.63M |
| הון חוזר אחר | -8.54M | -36.76M | 24.92M | 17.52M | 9.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.20M | 35.45M | 15.80M | 72.16M | -49.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.01K | 225.00K | -357.00K | -146.00K | 13.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.01K | -1.00K | -357.00K | -146.00K | -3.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 226.00K | 0 | 0 | 7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.65M | -8.22M | 55.74M | 22.56M | 7.87M |
| פירעון חוב | -8.49M | -12.48M | 67.51M | 26.11M | 23.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -157.27K | 4.26M | -11.77M | -3.55M | -16.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.09M | 56.15M | 62.89M | 55.52M | 28.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93M | 81.00K | 269.00K | 608.00K | -445.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.82M | -6.74M | 7.37M | 26.92M | 6.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.91M | 62.89M | 55.52M | 28.60M | 21.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.09M | 56.15M | 62.89M | 55.52M | 28.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.10M | 1.17M | -48.64M | 3.76M | -17.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.97M | 1.17M | -48.28M | 3.90M | -14.23M |
| הוצאות הוניות | -137.01K | -1.00K | -357.00K | -146.00K | -3.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY