Doumob (1917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.41 | 6.97 | 5.40 | 5.82 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.38 | 6.90 | 5.40 | 5.82 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.39 | 4.68 | 3.50 | 3.64 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | -1.35 | -0.91 | -0.35 | -3.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -1.29 | -0.85 | -0.43 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.53 | -2.16 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.12M | 23.63M | 45.71M | 48.00M | 54.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.63 | 1.15 | 1.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.80 | -1.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -206.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.66 | 3.91 | 4.21 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.44% | 18.88% | 28.64% | 28.34% | 32.44% |
| שיעור EBIT | -37.64% | -43.55% | -15.84% | -16.90% | -72.53% |
| שיעור EBITDA | -37.46% | -43.03% | -15.68% | -12.04% | -44.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.63% | -48.63% | -15.84% | -16.90% | -78.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.95% | -48.88% | -13.51% | -9.99% | -104.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.95% | -48.88% | -12.06% | -9.99% | -105.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.95% | -48.88% | -12.06% | -9.99% | -105.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 89.29% | 100.00% | 101.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.95% | 100.50% | 85.28% | 59.07% | 132.33% |
| תשואה על הנכסים | -60.63% | -52.85% | -12.12% | -10.98% | -71.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.38% | -86.38% | -13.95% | -13.07% | -83.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -201.63% | -85.95% | -18.33% | -22.12% | -62.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -123.84% | -62.37% | -16.36% | -22.12% | -62.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.63% | -52.85% | -12.15% | -11.18% | -76.19% |
| תשואת רווחים | -13.65% | -9.28% | -6.16% | -3.97% | -48.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 8.73 | 17.47 | 40.87 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 18.51 | 18.12 | 71.30 | 107.75 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 178.77 | 78.34 | 71.79 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 602.11 | 410.05 | 491.14 | 396.47 | 205.94 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.08 | 1.00 | 1.10 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 1.35 | 1.25 | 1.47 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.94 | 26.33 | 20.85 | 5.54 | 18.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.62 | 41.81 | 20.89 | 8.93 | 59.67 |
| ימי מלאי | 2.04 | 4.66 | 5.08 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.72 | 20.15 | 5.12 | 3.39 | 41.11 |
| מחזור תפעולי | 29.66 | 46.47 | 25.97 | 8.93 | 59.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -186.37 | -270.71 | -542.17 | -106.20 | -172.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -186.37 | -270.71 | -542.17 | -106.20 | -172.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -2.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.46 | -0.11 | -0.06 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.38% | -8.81% | -5.69% | -2.49% | -17.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.31 | -10.89 | -16.24 | -25.17 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 5.27 | 1.96 | 2.51 | 2.18 |
| מכפיל הון | 9.30 | 9.31 | 2.27 | 3.29 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.63 | -11.35 | -17.57 | -40.14 | -5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69 | -11.39 | -17.60 | -40.51 | -5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.05 | 2.68 | 0.29 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.30 | 9.31 | 2.27 | 3.29 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | -7.85 | -11.58 | -8.59 | -16.67 | -3.10 |
| שווי חברה | 141.69M | 233.09M | 78.68M | 151.15M | 70.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.85 | -11.58 | -8.59 | -16.67 | -3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 4.98 | 1.35 | 2.01 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.22 | -10.74 | -12.07 | -32.04 | -3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.27 | -10.78 | -12.09 | -32.35 | -3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.11 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.12 | 0.85 | 0.59 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.62 | 0.44 | 0.32 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.97 | 0.82 | 0.62 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY