Doumob (1917) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.62M | -6.51M | -4.67M | -19.64M | -56.66M |
| רווח נקי | -22.27M | -7.90M | -7.52M | -53.47M | -107.56M |
| פחת והפחתות | 246.00K | 1.10M | 3.66M | 14.41M | 24.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 498.00K | 794.00K | 7.33M |
| שינוי בהון החוזר | -6.58M | -588.00K | -340.00K | 654.00K | -26.92M |
| יתרת לקוחות | -6.92M | 2.41M | 333.00K | 20.58M | -18.36M |
| מלאי | 94.49K | -581.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 887.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -643.89K | -2.42M | -673.00K | -19.92M | -8.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.98M | 880.00K | -973.00K | 17.97M | -803.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 349.71K | 3.50M | 906.00K | 123.00K | 28.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.88K | -12.00K | -44.00K | -114.00K | -5.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 753.97K | 2.75M | 0 | 0 | 32.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -324.38K | 770.00K | 950.00K | 237.00K | 866.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.74M | 0 | 0 | -629.00K | -2.26M |
| פירעון חוב | 9.74M | 0 | 0 | 0 | -1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -629.00K | -981.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.28M | 35.82M | 38.17M | 41.30M | 59.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 576.94K | 647.00K | 644.00K | 2.44M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.96M | -2.36M | -3.12M | -17.71M | -30.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.24M | 38.17M | 41.30M | 59.00M | 89.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.28M | 35.82M | 38.17M | 41.30M | 59.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.70M | -6.52M | -4.72M | -19.76M | -61.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.62M | -6.51M | -4.67M | -19.64M | -56.66M |
| הוצאות הוניות | -79.88K | -12.00K | -44.00K | -114.00K | -5.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY