Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. (1895) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.82 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.62 | 1.53 | 1.71 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 399.09M | 399.09M | 347.80M | 411.71M | 382.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.19 | 2.00 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 83.86 | 64.23 | 116.93 | 0 | -470.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.99 | 64.83 | 118.27 | 0 | -162.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.56 | -1.73 | -3.31 | 16.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.27% | 31.24% | 28.20% | 32.19% | 33.40% |
| שיעור EBIT | 10.91% | 11.92% | 14.17% | 9.27% | -2.65% |
| שיעור EBITDA | 13.90% | 15.19% | 14.44% | 9.98% | -2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.91% | 11.92% | 14.17% | 13.46% | -2.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.39% | 14.37% | 10.63% | 9.24% | -43.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.82% | 10.80% | 10.02% | 3.75% | -48.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 10.99% | 10.20% | 3.79% | -48.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 75.19% | 94.26% | 40.62% | 112.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.85% | 120.53% | 75.00% | 68.63% | 1,635.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 7.19% | 6.80% | 2.62% | -32.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.16% | 14.60% | 14.90% | 5.22% | -65.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.41% | 15.47% | 19.59% | 18.19% | -3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.80% | 11.58% | 18.39% | 7.42% | -3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 7.38% | 7.03% | 2.63% | -32.60% |
| תשואת רווחים | 63.86% | 37.25% | 26.32% | 6.29% | -76.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.48 | 2.27 | 2.72 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 3.74 | 4.30 | 4.76 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 30.49 | 29.97 | 14.27 | 9.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.85 | 24.41 | 16.70 | 34.83 | 54.33 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 1.83 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.85 | 160.72 | 101.73 | 95.86 | 40.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.72 | 246.06 | 160.97 | 133.97 | 129.83 |
| ימי מלאי | 11.97 | 12.18 | 25.57 | 38.49 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.84 | 97.52 | 84.81 | 76.60 | 89.81 |
| מחזור תפעולי | 253.69 | 258.24 | 186.54 | 172.46 | 129.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.87 | 0.62 | 3.61 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 4.79 | 4.39 | 3.61 | 87.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.05 | 0.76 | 1.26 | 64.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.80% | 9.84% | 8.30% | 2.28% | 58.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.50 | 2.69 | 3.80 | 15.91 | -1.30 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.29 | 0.38 | 0.60 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.39 | 0.57 | 0.83 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 10.17 | 12.04 | 43.79 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 8.05 | 9.30 | 31.65 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.40 | 0.02 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.39 | 0.57 | 0.83 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -0.50 | 0.35 | 0.91 | 2.67 | -11.49 |
| שווי חברה | -62.78M | 47.26M | 113.76M | 199.63M | 181.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.50 | 0.35 | 0.91 | 2.67 | -11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | 1.88 | 4.14 | 19.54 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | 1.49 | 3.20 | 14.13 | 0.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.10 | 1.01 | 0.95 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.59 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.32 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | -0.59 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.41 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.21 | 0.75 | 1.00 | 16.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.24 | 0.39 | 0.20 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY