Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. (1895) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.78M | 35.56M | 14.13M | 256.08M | -29.58M |
| רווח נקי | 130.03M | 92.34M | 69.24M | -297.22M | 122.57M |
| פחת והפחתות | 28.83M | 19.17M | 5.31M | 4.13M | 3.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.85M | 0 | 0 | 9.38M |
| שינוי בהון החוזר | -114.24M | -78.92M | -102.92M | 158.86M | -273.12M |
| יתרת לקוחות | -106.25M | -86.75M | -71.10M | -101.60M | -67.03M |
| מלאי | 8.09M | 4.93M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.09M | 2.90M | -31.82M | 260.47M | -206.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.83M | -4.87M | 42.50M | 390.30M | 107.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.95M | 21.31M | -11.49M | -258.84M | 62.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.49M | -7.82M | -3.81M | -2.94M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 21.89M | 0 | -102.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00M | -10.00M | -267.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.27M | 0 | 265.66M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 546.00K | 970.00K | 2.32M | -254.28M | 65.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.09M | -50.50M | -3.12M | -68.51M | -18.00M |
| פירעון חוב | 0 | -965.00K | -3.12M | -1.74M | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.73M | -49.53M | 0 | -66.77M | -47.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.36M | -965.00K | -3.12M | -1.74M | 31.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.45M | 264.02M | 258.96M | 258.23M | 321.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 264.02M | -1.31M | 1.20M | 7.79M | -4.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 239.77M | 5.06M | 724.00K | -63.49M | 10.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -1.32M | 258.96M | 258.23M | 321.72M | 311.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.45M | 264.02M | 258.96M | 258.23M | 321.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.15M | 27.46M | 10.22M | 253.14M | -32.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.78M | 35.56M | 14.13M | 256.08M | -29.58M |
| הוצאות הוניות | -6.63M | -8.10M | -3.92M | -2.94M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY