Mobvista, Inc. (1860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 0.97 | 0.87 | 1.12 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.23 | 0.97 | 0.87 | 1.12 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.04 | 0.22 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.49 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.02 | 14.08 | 2.40 | 2.18 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.23M | -25.68M | -88.13M | -32.24M | -38.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.59 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.37 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 3.05 | 3.78 | 2.77 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 7.46 | 7.82 | 0.47 | 1.74 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.27 | 22.79 | 5.07 | 4.13 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -0.63 | -0.63 | -0.18 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.24% | 21.21% | 20.98% | 20.61% | 19.79% |
| שיעור EBIT | 3.82% | 4.67% | 3.47% | 3.00% | -4.55% |
| שיעור EBITDA | 7.04% | 8.25% | 4.18% | 9.91% | -3.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 4.67% | 2.52% | 2.81% | 0.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 3.86% | 1.16% | 2.33% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.01% | 1.04% | 2.07% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 3.01% | 0.92% | 1.76% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.54% | 78.02% | 90.05% | 88.93% | 134.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.74% | 82.66% | 46.08% | 82.89% | 496.21% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 6.98% | 1.93% | 3.15% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.78% | 21.33% | 7.31% | 8.72% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.19% | 31.23% | 16.26% | 8.83% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.05% | 23.02% | 8.40% | 5.77% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.60% | 9.46% | 2.77% | 5.07% | 4.29% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 2.06% | 0.96% | 3.80% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 6.34 | 6.12 | 7.79 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.28 | 3.19 | 3.43 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 245.07 | 184.34 | 142.44 | 68.19 | 76.58 |
| מחזור נכסים | 2.36 | 2.32 | 1.85 | 1.52 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.81 | -44.17 | -90.07 | 43.67 | 12.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.72 | -27.73 | -54.81 | -59.52 | -76.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.51 | 57.60 | 59.68 | 46.86 | 44.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.06 |
| ימי אשראי מספקים | 80.23 | 85.33 | 114.49 | 106.38 | 105.14 |
| מחזור תפעולי | 50.51 | 57.60 | 59.68 | 46.86 | 28.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 3.94 | 4.36 | 1.39 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 3.94 | 4.36 | 1.39 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 9.03 | 2.22 | 0.85 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 5.33% | 13.37% | 5.25% | 2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.53 | 49.32 | 104.19 | 26.29 | 53.59 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.46 | 1.09 | 0.54 | 0.90 |
| מכפיל הון | 4.11 | 10.38 | 7.62 | 2.29 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.01 | 18.77 | 7.48 | 19.06 | 45.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 14.01 | 5.76 | 5.31 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.17 | -3.87 | 0.58 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 10.38 | 7.62 | 2.29 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.95 | 17.13 | 25.42 | 5.31 | -26.17 |
| שווי חברה | 1.75B | 2.90B | 1.60B | 554.60M | 785.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.95 | 17.13 | 25.42 | 5.31 | -26.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.41 | 1.06 | 0.53 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.91 | 18.11 | 7.30 | 18.44 | 44.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 13.52 | 5.62 | 5.13 | 8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.47 | 1.34 | 0.99 | 0.68 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.90 | 0.89 | 1.35 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.83 | 0.33 | 0.77 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 2.71 | 16.28 | 4.41 | 8.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD