Mobvista, Inc. (1860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.29M | 284.59M | 108.01M | 97.89M | 42.48M |
| רווח נקי | 78.98M | 17.48M | 24.52M | 11.14M | -30.71M |
| פחת והפחתות | 73.42M | 72.29M | 72.84M | 61.56M | 29.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.53M | 8.11M | 9.34M | 12.48M | 5.84M |
| שינוי בהון החוזר | 31.73M | 145.82M | -2.39M | 66.05M | 35.70M |
| יתרת לקוחות | -87.92M | -93.85M | -27.11M | 25.93M | -65.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 119.65M | 239.67M | 24.73M | 40.12M | 101.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.62M | 40.90M | 3.70M | -53.34M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.64M | -81.17M | -75.47M | -99.71M | 18.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -278.00K | -160.00K | -1.37M | -80.31M | -55.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.58M | -45.61M |
| רכישת השקעות | -55.01M | -78.71M | -86.00K | -30.73M | -14.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.46M | 58.43M | 540.00K | 10.88M | 127.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.81M | -60.72M | -74.56M | 2.02M | 6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.59M | -185.53M | 5.29M | -54.23M | 61.14M |
| פירעון חוב | -169.12M | -115.48M | 27.57M | -19.88M | 33.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.24M | -16.54M | -17.96M | -17.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.48M | -63.81M | -5.74M | -16.39M | -9.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.92M | 159.72M | 141.88M | 103.60M | 160.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.00K | -54.00K | 457.00K | -670.00K | -680.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -50.80M | 17.85M | 38.28M | -56.72M | 121.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.72M | 141.88M | 103.60M | 160.32M | 39.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.92M | 159.72M | 141.88M | 103.60M | 160.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.95M | 219.29M | 30.08M | 17.58M | -12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.29M | 284.59M | 108.01M | 97.89M | 42.48M |
| הוצאות הוניות | -54.34M | -65.30M | -77.92M | -80.31M | -55.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD