China Aircraft Leasing Group Holdings (1848) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86M | 3.03B | 3.69B | 1.64B | 660.64M |
| רווח נקי | 338.53M | 641.26M | 28.26M | 73.60M | 525.78M |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.69B | 1.62B | 1.36B | 820.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.17B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 336.00K | 1.88M | 3.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49B | -1.01B | -474.58M | -13.76M | -286.19M |
| יתרת לקוחות | -567.18M | -868.76M | -389.13M | -448.78M | -408.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -920.91M | -138.40M | -85.44M | 435.02M | 122.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -294.05M | 1.71B | 2.51B | 5.09B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 716.44M | -394.58M | -3.97B | -6.53B | -3.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.42B | -9.29B | -11.06B | -10.93B | -5.99B |
| רכישות, נטו | 15.35B | 8.43B | 7.11B | 4.39B | 2.58B |
| רכישת השקעות | -527.61M | -430.74M | -62.28M | -371.35M | -305.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 313.32M | 665.83M | 97.59M | 271.40M | 229.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.89B | 7.06B | 119.29M | 147.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -4.11B | 2.11B | 2.01B | 1.02B |
| פירעון חוב | -2.44B | -1.20B | 5.48B | 5.16B | 2.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63B | 1.10B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -240.76M | -200.13M | -223.31M | -425.18M | -164.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 24.92M | -3.81B | -3.15B | -2.73B | -1.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.57B | 3.78B | 5.30B | 4.67B | 5.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -212.61M | -45.84M | -82.45M | -51.46M | 43.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -509.08M | -1.52B | 1.74B | -1.22B | -101.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.08B | 5.30B | 3.55B | 5.01B | 5.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.57B | 3.78B | 5.30B | 4.67B | 5.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.41B | -6.26B | -7.37B | -9.30B | -5.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86M | 3.03B | 3.69B | 3.35B | 2.17B |
| הוצאות הוניות | -14.42B | -9.29B | -11.06B | -10.93B | -5.99B |
הנתונים מוצגים ב-HKD