China Aircraft Leasing Group Holdings (1848) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 8.17 | 1.03 | 20.41 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.27 | 7.89 | 1.02 | 20.41 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 1.21 | 0.20 | 6.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 4.36 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.79B | -26.83B | -33.59B | -37.43B | -26.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.94 | 10.91 | 9.12 | 11.86 | 10.02 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.91 | 13.52 | 10.93 | 13.82 | 11.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 0.92 | 0 | 0 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.60 | 19.54 | 24.12 | 19.06 | 14.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.14 | 65.71 | 65.25 | 69.00 | 65.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.52 | 12.58 | 25.29 | 21.79 | 12.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.50% | 8.64% | 3.62% | 10.65% | 12.19% |
| שיעור EBIT | 36.78% | 45.20% | 1.86% | 11.45% | 60.17% |
| שיעור EBITDA | 71.34% | 78.41% | 38.83% | 48.89% | 98.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.97% | 45.20% | 1.86% | 16.04% | 49.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.95% | 11.88% | 14.06% | 11.88% | 14.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.70% | 7.71% | 5.64% | 0.65% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.87% | 8.55% | 7.14% | 5.09% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.91% | 64.93% | 40.16% | 5.50% | 14.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.55% | 26.28% | 755.65% | 74.06% | 29.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.58% | 0.44% | 0.05% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.31% | 7.89% | 4.83% | 0.65% | 1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 3.60% | 0.22% | 1.18% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.88% | 0.08% | 0.38% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.58% | 0.44% | 0.05% | 0.13% |
| תשואת רווחים | 14.76% | 9.78% | 9.64% | 1.05% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 0.55 | 23.92 | 3.89 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.85 | 1,384.06 | 1,997.57 | 593.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.46 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 470.93 | 737.66 | 15.52 | 94.03 | 1,005.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 470.93 | 662.35 | 15.26 | 93.85 | 1,004.79 |
| ימי מלאי | 0 | 75.31 | 0.26 | 0.18 | 0.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 470.93 | 737.66 | 15.52 | 94.03 | 1,005.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.27 | 0.02 | 4.07 | 4.95 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.05 | -19.32 | -8.41 | -9.91 | -12.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.32 | 19.34 | 12.48 | 14.86 | 14.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.63 | -1,039.86 | -2.07 | -2.00 | -5.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.00 | 0.66 | 0.85 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -443.26% | -416.33% | -234.20% | -273.70% | -288.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.69 | 10.31 | 10.38 | 95.36 | 43.77 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.79 | 0.59 | 0.62 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.81 | 0.50 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.24 | -0.43 | -0.37 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 249.77 | 0.88 | 0.73 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.36 | 0.01 | -1.55 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.81 | 0.50 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 15.26 | 13.58 | 26.80 | 23.07 | 12.99 |
| שווי חברה | 52.20B | 46.74B | 47.47B | 48.76B | 45.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.26 | 13.58 | 26.80 | 23.07 | 12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.89 | 10.65 | 10.40 | 11.28 | 12.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -3.24 | -7.58 | -6.61 | -4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76 | 3,372.89 | 15.67 | 13.23 | 27.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.83 | 9.42 | 7.16 | 6.91 | 6.24 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 5.76 | 7.16 | 5.82 | 6.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.28 | 0.49 | 0.57 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 6.41 | 5.88 | 6.13 | 5.81 | 4.76 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.45 | 0.35 | 0.04 | 0.10 |
| נטל מס | 0.43 | 0.65 | 0.40 | 0.06 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.26 | 7.56 | 1.04 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.59 | 0.04 | 4.72 | 130.45 | 22.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD