YCIH Green High-Performance Concrete Co., Ltd. Class H (1847) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.34 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.12 | -0.16 | -0.24 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 609.09M | 652.81M | 794.84M | 979.00M | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 3.64 | 3.45 | 3.59 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.15 | -0.05 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.45 | -9.32 | -7.49 | -1.36 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.64 | 1.91 | 4.03 | 2.16 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 1.01 | 1.45 | 1.08 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -4.40 | -7.71 | 9.56 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.11% | 9.16% | 4.52% | 8.75% | 10.88% |
| שיעור EBIT | -16.73% | -13.32% | -18.11% | -1.68% | 3.25% |
| שיעור EBITDA | -10.66% | -6.76% | -9.19% | 2.90% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.01% | -15.73% | -21.64% | -1.86% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.00% | -15.57% | -21.31% | -3.05% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.17% | -13.25% | -15.80% | -2.42% | 1.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.21% | -14.01% | -16.24% | -2.33% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.71% | 85.13% | 74.14% | 79.50% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 98.96% | 98.45% | 163.83% | 79.15% |
| תשואה על הנכסים | -5.08% | -4.34% | -2.89% | -0.76% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.70% | -15.78% | -9.94% | -2.75% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.47% | -16.60% | -12.73% | -1.90% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.54% | -10.96% | -6.38% | -1.12% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.14% | -4.39% | -2.92% | -0.77% | 0.57% |
| תשואת רווחים | -136.74% | -75.19% | -72.24% | -16.86% | 7.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 0.39 | 0.22 | 0.38 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.62 | 0.39 | 0.56 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 43.77 | 50.48 | 29.37 | 57.38 | 62.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.27 | 2.47 | 5.44 | 8.31 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.56 | 0.77 | 1.30 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.40 | 359.25 | 744.71 | 320.64 | 181.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 840.83 | 942.30 | 1,669.37 | 964.44 | 872.78 |
| ימי מלאי | 8.34 | 7.23 | 12.43 | 6.36 | 5.88 |
| ימי אשראי מספקים | 551.77 | 590.28 | 937.08 | 650.16 | 696.92 |
| מחזור תפעולי | 849.17 | 949.53 | 1,681.80 | 970.80 | 878.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.10 | -0.22 | -0.21 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.07 | -0.26 | -0.43 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 26.30 | 0.70 | 1.18 | 2.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 1.46 | -2.08 | -0.88 | -14.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 3.37 | -5.42 | -0.99 | -14.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.11 | -0.16 | -0.20 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.04 | -0.14 | -0.07 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.58% | 15.91% | -75.70% | -94.11% | -86.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.74 | -1.35 | -1.38 | -5.93 | 14.21 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.60 | 6.28 | -1.32 | -1.06 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.11 | 4.42 | -1.56 | -2.14 | -1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | -7.01 | -10.09 | 14.52 | 5.49 |
| שווי חברה | 341.64M | 549.37M | 657.23M | 591.91M | 608.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.55 | -7.01 | -10.09 | 14.52 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.47 | 0.93 | 0.42 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.96 | 16.89 | -5.60 | -3.11 | -1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.14 | 11.88 | -6.63 | -6.26 | -1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.30 | 2.61 | 2.87 | 2.97 |
| הון עצמי למניה | 2.09 | 2.18 | 2.53 | 2.78 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.82 | 2.60 | 1.59 | 3.15 | 3.77 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.34 | -0.25 | -0.08 | 0.06 |
| נטל מס | 0.79 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.17 | 1.18 | 1.81 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.31 | 0.88 | 2.20 | -11.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY