YCIH Green High-Performance Concrete Co., Ltd. Class H (1847) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.26M | -99.11M | -94.52M | -313.74M | -151.01M |
| רווח נקי | -149.74M | -112.04M | -42.87M | 27.17M | 701.00K |
| פחת והפחתות | 76.08M | 55.44M | 64.43M | 57.44M | 69.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.15M | 549.90M | -109.91M | -416.72M | -379.34M |
| יתרת לקוחות | 125.39M | 415.68M | 172.05M | -204.85M | -296.03M |
| מלאי | 2.14M | -700.93K | 1.79M | 3.32M | 3.45M |
| יתרת ספקים | -203.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.31M | 134.93M | -283.74M | -215.19M | -86.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.06M | -592.42M | -6.18M | 18.37M | 158.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.19M | -17.26M | -94.11M | 78.61M | 47.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.73M | -18.29M | -95.63M | -21.76M | -20.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00M | 100.00M | 70.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 531.56K | -17.26M | 1.52M | 371.00K | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.61M | 53.94M | 125.53M | 112.46M | -25.00K |
| פירעון חוב | -34.67M | 83.37M | 141.34M | 140.40M | 60.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.06M | -29.43M | -12.01M | 0 | -55.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.12M | -2.80M | -3.81M | -27.94M | -5.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.89M | 7.46M | 71.82M | 134.66M | 255.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.97K | 23.51K | 259.00K | 1.52M | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 428.22K | -71.82M | -62.84M | -121.15M | -103.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46M | 71.82M | 134.66M | 255.81M | 359.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.89M | 7.46M | 71.82M | 134.66M | 255.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.53M | -117.40M | -190.27M | -335.50M | -171.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.26M | -99.11M | -94.52M | -313.74M | -151.01M |
| הוצאות הוניות | -13.73M | -18.29M | -95.75M | -21.76M | -20.18M |
הנתונים מוצגים ב-CNY