CGN New Energy Holdings Co., Ltd. (1811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.55 | 0.74 | 0.88 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.86 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.40B | -5.32B | -5.16B | -4.89B | -4.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.07 | 3.50 | 3.94 | 3.83 | 4.35 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.96 | 4.85 | 5.39 | 5.41 | 6.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.27 | 0.38 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 3.02 | 2.92 | 2.60 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.03 | 4.72 | 4.78 | 5.33 | 3.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.56 | 1.53 | 1.43 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.73 | 7.30 | 7.12 | 6.27 | 5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.19% | 39.44% | 59.73% | 53.35% | 46.74% |
| שיעור EBIT | 25.69% | 28.40% | 27.08% | 25.19% | 24.26% |
| שיעור EBITDA | 51.04% | 51.04% | 44.69% | 40.87% | 38.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.69% | 28.40% | 27.08% | 25.19% | 24.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.20% | 21.61% | 17.28% | 16.08% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.09% | 16.30% | 12.71% | 12.21% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 16.84% | 13.24% | 12.75% | 8.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.28% | 75.39% | 73.54% | 75.93% | 71.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.94% | 76.11% | 63.83% | 63.81% | 46.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 3.04% | 2.84% | 3.21% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 14.75% | 15.33% | 17.33% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 8.10% | 8.40% | 8.70% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 4.34% | 4.94% | 5.72% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 3.08% | 2.89% | 3.26% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 17.17% | 20.13% | 18.79% | 24.37% | 13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.08 | 1.27 | 1.53 | 1.93 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 24.53 | 34.51 | 16.87 | 9.41 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 24.62 | 23.22 | 14.56 | 22.91 | 19.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.15 | -1.66 | -4.48 | -5.42 | -2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.51 | 292.56 | 242.38 | 165.93 | 120.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 338.57 | 287.41 | 238.95 | 188.77 | 164.25 |
| ימי מלאי | 14.82 | 15.72 | 25.07 | 15.93 | 18.71 |
| ימי אשראי מספקים | 14.88 | 10.58 | 21.64 | 38.77 | 62.90 |
| מחזור תפעולי | 353.39 | 303.13 | 264.02 | 204.70 | 182.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.17 | -0.84 | 0.05 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.79 | 0.51 | 1.00 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 0.85 | 0.54 | 1.06 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.21% | -8.04% | -32.11% | 3.36% | 18.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.89 | 4.98 | 5.32 | 4.10 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.81 | 0.68 | 0.50 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.73 | 0.82 | 0.71 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.18 | -12.44 | -3.11 | 29.75 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.14 | 2.63 | 1.61 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.45 | -0.72 | 0.11 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.73 | 0.82 | 0.71 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.11 | 8.89 | 8.64 | 7.50 | 7.53 |
| שווי חברה | 6.66B | 7.69B | 7.53B | 6.72B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.11 | 8.89 | 8.64 | 7.50 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 4.54 | 3.86 | 3.06 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.66 | -69.73 | -17.77 | 182.05 | 24.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 12.00 | 14.98 | 9.86 | 10.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.76 | 0.64 | 0.64 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 2.32 | 1.49 | 1.93 | 3.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD