CGN New Energy Holdings Co., Ltd. (1811) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 641.23M | 502.63M | 681.55M | 642.38M | 346.64M |
| רווח נקי | 276.28M | 337.25M | 352.53M | 195.14M | 244.27M |
| פחת והפחתות | 383.93M | 367.90M | 352.05M | 341.06M | 272.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.60M | -305.52M | -174.72M | -255.58M | -398.91M |
| יתרת לקוחות | -17.13M | -190.57M | -70.51M | -240.55M | -366.70M |
| מלאי | 9.71M | -15.14M | 20.21M | -15.03M | -32.21M |
| יתרת ספקים | -15.85M | 0 | 70.51M | 130.27M | 96.02M |
| הון חוזר אחר | 27.86M | -99.82M | -194.94M | -130.27M | -96.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.58M | 103.00M | 151.69M | 361.76M | 229.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.37M | -934.73M | -611.18M | -373.16M | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -751.55M | -926.43M | -644.63M | -362.78M | -1.26B |
| רכישות, נטו | 54.18M | 0 | -16.87M | 14.34M | -3.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.49M | -8.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.85M | 11.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.31M | 50.33M | -10.39M | -22.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.55M | 297.02M | -212.55M | -173.38M | 906.39M |
| פירעון חוב | 500.37M | 1.39B | 1.08B | 71.11M | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -236.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.10M | -66.92M | -39.03M | -36.95M | -68.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -487.82M | -1.03B | -1.25B | -207.54M | -169.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.10M | 158.38M | 287.50M | 440.65M | 375.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.07M | 5.97M | -10.97M | -30.19M | 5.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -86.62M | -129.12M | -153.15M | 65.65M | -23.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.71M | 287.50M | 440.65M | 375.00M | 398.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.10M | 158.38M | 287.50M | 440.65M | 375.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.32M | -423.80M | 36.92M | 279.61M | -913.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 641.23M | 502.63M | 681.55M | 642.38M | 346.64M |
| הוצאות הוניות | -751.55M | -926.43M | -644.63M | -362.78M | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-USD