Scholar Education Group (1769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.79 | 0.81 | 0.57 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.46 | 5.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.28M | -134.73M | -136.54M | -82.76M | 49.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.27 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.74 | 3.02 | 38.90 | 10.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.73 | -5.25 | 18.54 | 32.55 | 7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.73 | 0.60 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.89 | -1.32 | -0.34 | -0.46 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.34% | 19.61% | 39.12% | 41.81% | 34.49% |
| שיעור EBIT | -15.09% | -5.95% | 19.93% | 21.49% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 0.73% | 8.25% | 21.97% | 31.34% | 13.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.18% | -8.64% | 22.47% | 21.49% | 12.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.05% | -10.40% | 21.23% | 20.46% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.60% | -9.89% | 17.09% | 15.07% | 13.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.33% | -9.92% | 17.07% | 14.81% | 13.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.97% | 95.11% | 80.49% | 73.65% | 128.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.55% | 120.39% | 94.47% | 95.20% | 86.32% |
| תשואה על הנכסים | -8.20% | -4.71% | 10.97% | 8.32% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.04% | -9.66% | 22.93% | 18.91% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.40% | -6.47% | 22.61% | 21.05% | 10.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.72% | -5.59% | 15.87% | 14.02% | 13.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.25% | -5.16% | 11.06% | 8.79% | 7.23% |
| תשואת רווחים | -34.11% | -7.30% | 5.44% | 5.40% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.65 | 671.12 | 138.57 | 105.23 |
| מחזור זכאים | 119.95 | 165.56 | 139.39 | 111.92 | 206.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.34 | 1.84 | 2.23 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.64 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 8.46 | 13.96 | 6.40 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.04 | 19.72 | -2.07 | -0.63 | 1.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.93 | 0.54 | 2.63 | 3.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.04 | 2.20 | 2.62 | 3.26 | 1.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 21.93 | 0.54 | 2.63 | 3.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.31 | 0.53 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.13 | 2.13 | 5.69 | 15.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.46 | 2.13 | 5.69 | 15.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.23% | 5.09% | 4.30% | 10.63% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.36 | -13.79 | 18.37 | 18.51 | 14.34 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 1.35 | 3.14 | 2.79 | 1.94 |
| מכפיל הון | 0.47 | 1.32 | 4.21 | 3.50 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 19.63 | 23.28 | 9.41 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 6.18 | 12.37 | 7.76 | 6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.35 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 1.32 | 4.21 | 3.50 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 71.09 | 15.09 | 13.94 | 8.45 | 10.64 |
| שווי חברה | 401.51M | 978.45M | 2.61B | 1.51B | 598.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.09 | 15.09 | 13.94 | 8.45 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 1.25 | 3.06 | 2.65 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 18.05 | 22.72 | 8.93 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 5.68 | 12.07 | 7.36 | 4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.20 | 1.12 | 0.79 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.46 | 1.14 | 0.82 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.05 | 0.20 | 0.28 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.43 | 1.53 | 1.02 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.80 | 0.74 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.75 | 1.07 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -2.11 | 1.20 | 1.76 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY