Scholar Education Group (1769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.12M | 216.28M | 205.22M | 125.75M | 92.79M |
| רווח נקי | -81.71M | 180.96M | 116.75M | 54.41M | -26.61M |
| פחת והפחתות | 111.60M | 97.67M | 56.19M | 56.84M | 155.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.46M | 35.99M | 10.20M | 0 | 35.64M |
| שינוי בהון החוזר | 85.86M | -80.86M | 43.17M | 21.67M | -190.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.86M | -80.86M | 43.17M | 21.67M | -190.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.91M | -17.48M | -21.08M | -7.16M | -35.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.43M | -17.73M | -186.15M | 18.69M | 47.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.92M | -101.36M | -36.09M | -7.94M | -52.35M |
| רכישות, נטו | -115.50M | -4.66M | 0 | -26.14M | -94.90M |
| רכישת השקעות | -24.06M | -38.51M | -1.79B | -1.28B | -2.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.83M | 126.80M | 1.64B | 1.31B | 2.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 213.00K | 83.64M | 109.00K | 26.64M | 99.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.15M | -63.87M | -62.09M | -82.07M | -344.63M |
| פירעון חוב | 30.00M | 40.00M | -49.33M | -40.56M | -24.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 242.10M | -27.65M | -12.50M | -12.66M | -50.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.10M | -266.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.07M | 0 | 0 | 0 | -167.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.88M | -74.12M | -49.33M | -28.86M | -102.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.75M | 390.68M | 256.48M | 298.74M | 236.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.77M | -481.00K | 756.00K | 320.00K | -1.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 82.07M | 134.20M | -42.26M | 62.70M | -206.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.68M | 256.48M | 298.74M | 236.04M | 442.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.75M | 390.68M | 256.48M | 298.74M | 236.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.20M | 114.92M | 169.14M | 117.81M | 40.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.12M | 216.28M | 205.22M | 125.75M | 92.79M |
| הוצאות הוניות | -117.92M | -101.36M | -36.09M | -7.94M | -52.35M |
הנתונים מוצגים ב-CNY