FSM Holdings Limited (1721) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -1.50M | 3.86M | -1.16M | 554.00K |
| רווח נקי | -2.91M | -4.88M | 3.21M | -2.54M | -2.71M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 1.89M | 1.96M | 2.28M | 2.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -601.00K | 1.13M | -546.00K | -545.00K | 1.05M |
| יתרת לקוחות | -8.00K | 1.26M | -433.00K | -1.62M | -268.00K |
| מלאי | -37.00K | 921.00K | -1.71M | -577.00K | 793.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 433.00K | 1.62M | 268.00K |
| הון חוזר אחר | -556.00K | -1.05M | 1.17M | 32.00K | 254.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -855.00K | 357.00K | -768.00K | -348.00K | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 672.00K | 11.75M | -4.43M | 5.36M | -597.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.00K | -13.00K | -817.00K | -499.00K | -314.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 958.00K | 11.77M | -3.61M | 5.86M | -283.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -674.00K | 16.15M | -770.00K | -1.14M | -930.00K |
| פירעון חוב | -147.00K | 16.63M | -244.00K | -693.00K | -761.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -527.00K | -478.00K | -526.00K | -445.00K | -169.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.23M | 38.94M | 12.58M | 13.93M | 10.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00K | -47.00K | -23.00K | 266.00K | -74.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | 26.36M | -1.36M | 3.33M | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.94M | 12.58M | 13.93M | 10.60M | 11.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.23M | 38.94M | 12.58M | 13.93M | 10.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.05M | -1.51M | 3.05M | -1.65M | 240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -1.50M | 3.86M | -1.16M | 554.00K |
| הוצאות הוניות | -281.00K | -13.00K | -817.00K | -499.00K | -314.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD