FSM Holdings Limited (1721) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.21 | 7.21 | 7.17 | 4.21 | 4.75 |
| יחס מהיר | 6.88 | 6.88 | 6.89 | 3.77 | 4.47 |
| יחס מזומנים | 6.32 | 6.32 | 6.38 | 1.70 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.14 | 0.43 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -0.25 | 0.52 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.09 | -18.09 | -10.19 | 42.00 | -5.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.56M | 19.56M | 22.71M | 21.86M | 18.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.62 | 1.27 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -3.35 | -3.44 | -2.73 | 30.13 | -2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | -3.55 | -5.87 | 72.21 | -41.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.26 | 7.04 | 15.84 | -2.21 | 62.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.15% | 40.15% | 36.96% | 45.96% | 30.97% |
| שיעור EBIT | -29.83% | -29.83% | -21.37% | 13.98% | -15.43% |
| שיעור EBITDA | -19.11% | -19.72% | -9.61% | 22.41% | -1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.17% | -20.17% | -25.32% | 13.33% | -15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.54% | -19.54% | -25.68% | 13.79% | -15.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.90% | -22.90% | -30.34% | 8.85% | -19.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.90% | -22.90% | -30.34% | 8.85% | -19.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.20% | 117.20% | 118.15% | 64.13% | 123.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.90% | 96.90% | 101.43% | 103.51% | 102.46% |
| תשואה על הנכסים | -6.57% | -6.57% | -8.84% | 4.70% | -7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.60% | -11.30% | -14.29% | 5.97% | -9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.50% | -6.50% | -8.29% | 8.52% | -7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.43% | -6.43% | -8.20% | 5.42% | -7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.57% | -6.57% | -8.84% | 4.70% | -7.82% |
| תשואת רווחים | -14.93% | -4.13% | -6.01% | 4.14% | -4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.99 | 6.28 | 5.83 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 9.75 | 17.44 | 7.08 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 4.70 | 5.77 | 3.87 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.84 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 1.04 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.19 | 101.19 | 100.43 | 105.34 | 82.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.90 | 60.90 | 58.10 | 62.64 | 82.35 |
| ימי מלאי | 77.72 | 77.72 | 63.27 | 94.24 | 51.34 |
| ימי אשראי מספקים | 37.43 | 37.43 | 20.93 | 51.54 | 51.64 |
| מחזור תפעולי | 138.62 | 138.62 | 121.36 | 156.89 | 133.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 0.79 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.85 | -9.85 | -115.23 | 4.73 | -2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.85 | -9.85 | -115.23 | 4.73 | -2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.10 | 3.72 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.19 | -0.09 | 0.17 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.36% | -3.69% | -1.86% | 6.12% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.71 | -24.24 | -16.64 | 24.15 | -21.20 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 5.55 | 5.05 | 2.14 | 4.14 |
| מכפיל הון | 0.76 | 2.74 | 2.38 | 1.44 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.48 | -27.09 | -53.69 | 16.33 | -40.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24 | -29.84 | -54.15 | 12.88 | -57.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.79 | 0.05 | -0.14 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 2.74 | 2.38 | 1.44 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.76 | -21.12 | -36.67 | 7.32 | -267.35 |
| שווי חברה | 2.16M | 61.94M | 56.65M | 38.22M | 54.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.76 | -21.12 | -36.67 | 7.32 | -267.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 4.16 | 3.52 | 1.64 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -20.31 | -37.49 | 12.55 | -32.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -22.38 | -37.82 | 9.89 | -46.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.17 | -0.18 | 0.36 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 0.64 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 1.20 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.22 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 0.31 | 1.20 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SGD