Sisram Medical Ltd. (1696) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.60 | 2.61 | 2.92 | 3.13 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.72 | 1.76 | 2.00 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.09 | 0.35 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.87 | 6.90 | 9.94 | 3.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.10M | 122.70M | 106.74M | 113.37M | 127.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 2.91 | 4.85 | 7.59 | 7.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.00 | 10.02 | 14.52 | 20.38 | 28.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.43 | -0.69 | -0.49 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.37% | 58.89% | 62.07% | 61.10% | 57.05% |
| שיעור EBIT | 5.60% | 7.40% | 7.93% | 10.91% | 12.97% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 12.15% | 11.14% | 14.87% | 16.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.85% | 8.91% | 10.21% | 11.71% | 15.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.12% | 7.81% | 9.32% | 10.33% | 12.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 5.20% | 7.20% | 8.77% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 6.84% | 8.24% | 9.16% | 11.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.13% | 66.61% | 77.21% | 84.83% | 90.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.81% | 87.70% | 91.26% | 88.28% | 79.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 2.89% | 4.01% | 5.13% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 3.96% | 5.41% | 6.96% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 5.91% | 6.71% | 8.01% | 11.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 5.03% | 5.83% | 6.97% | 10.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 4.83% | 7.02% | 8.99% | 10.06% |
| תשואת רווחים | 10.52% | 7.51% | 11.02% | 10.00% | 7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.95 | 4.21 | 4.27 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 6.55 | 9.91 | 17.48 | 11.42 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.61 | 1.63 | 1.74 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.78 | 6.43 | 5.87 | 5.71 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.26 | 2.16 | 2.12 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.02 | 263.45 | 273.19 | 274.96 | 240.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.14 | 92.49 | 86.71 | 85.49 | 93.00 |
| ימי מלאי | 224.38 | 226.67 | 223.31 | 210.36 | 179.13 |
| ימי אשראי מספקים | 56.50 | 55.71 | 36.83 | 20.89 | 31.97 |
| מחזור תפעולי | 327.52 | 319.15 | 310.02 | 295.85 | 272.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.73 | 0.92 | 0.80 | -1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | 0.93 | 2.71 | 2.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | 3.64 | 12.25 | 5.13 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.18 | 0.77 | 0.98 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.33% | 2.69% | 13.33% | 11.22% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.51 | 13.32 | 9.07 | 10.00 | 13.25 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.69 | 0.65 | 0.88 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.53 | 0.49 | 0.70 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.99 | 37.16 | 7.50 | 8.91 | -12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.66 | 26.95 | 6.89 | 7.17 | 24.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.55 | -0.45 | -0.46 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.53 | 0.49 | 0.70 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 5.27 | 5.17 | 5.41 | 8.43 |
| שווי חברה | 110.27M | 234.07M | 200.98M | 289.21M | 492.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 5.27 | 5.17 | 5.41 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.64 | 0.58 | 0.80 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.44 | 34.34 | 6.61 | 8.18 | -11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.24 | 24.91 | 6.08 | 6.58 | 22.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| נטל מס | 0.60 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.06 | 1.18 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.33 | 1.02 | 1.18 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD