דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sisram Medical Ltd. (1696) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.40M33.08M43.94M22.04M32.38M
רווח נקי28.55M32.54M37.13M44.24M41.67M
פחת והפחתות17.35M17.31M14.24M12.40M12.29M
מס הכנסה נדחה0000-1.45M
תגמול מבוסס מניות0-794.00K492.00K3.17M294.00K
שינוי בהון החוזר-30.01M-15.63M-6.89M-41.24M-21.89M
יתרת לקוחות-20.64M-13.93M-3.79M-16.24M-23.36M
מלאי-14.83M-4.55M-4.08M-19.36M-19.44M
יתרת ספקים00016.24M23.36M
הון חוזר אחר5.46M2.85M986.00K-21.88M-2.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.49M-336.00K-1.03M3.47M1.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.70M-6.60M-33.00M-52.11M-46.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.58M-2.70M-8.57M-64.32M-2.97M
רכישות, נטו0472.00K0-5.42M-44.38M
רכישת השקעות000-4.44M-5.79M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00021.38M5.00M
פעילויות השקעה אחרות885.00K-4.37M-24.43M688.00K1.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.92M-16.12M-20.97M-17.85M55.78M
פירעון חוב5.87M-7.20M-1.25M-1.08M-2.10M
הנפקת מניות רגילות000079.18M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-7.54M-9.50M-10.51M-9.33M-4.19M
פעילויות מימון אחרות-9.26M585.00K-9.21M-7.44M-17.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה70.83M70.10M60.54M74.79M124.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.95M-806.00K-4.23M-2.21M160.00K
שינוי נטו במזומנים724.00K9.57M-14.26M-50.13M41.55M
מזומנים בתחילת התקופה70.10M60.54M74.79M124.92M83.37M
מזומנים בסוף התקופה70.83M70.10M60.54M74.79M124.92M
תזרים מזומנים חופשי6.82M30.38M35.37M-42.28M29.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.40M33.08M43.94M22.04M32.38M
הוצאות הוניות-2.58M-2.70M-8.57M-64.32M-2.97M

הנתונים מוצגים ב-USD

Sisram Medical Ltd. - תזרים מזומנים