Global International Credit Group Ltd. (1669) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.20M | 152.25M | 82.04M | -32.23M | 16.46M |
| רווח נקי | 52.23M | 55.05M | 50.30M | 61.08M | 62.91M |
| פחת והפחתות | 2.74M | 3.84M | 4.19M | 3.61M | 3.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 235.67M | 92.19M | 23.32M | -94.62M | -40.13M |
| יתרת לקוחות | 237.37M | 5.20M | 32.75M | -94.42M | -31.80M |
| מלאי | -7.65M | 0 | -5.74M | 2.12M | -7.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.96M | 86.99M | 27.42M | -2.32M | -848.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.44M | 1.18M | 4.22M | -2.29M | -10.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.86M | 570.00K | -13.50M | -79.00K | -348.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.00K | -1.64M | -11.00K | -93.00K | -352.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.21M | -13.49M | 14.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.43M | -23.32M | -67.38M | 1.14M | -66.62M |
| פירעון חוב | 0 | -3.32M | -43.00M | 7.10M | -12.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.00M | -20.00M | -20.40M | -21.20M | -38.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43M | -3.32M | -3.98M | 15.24M | -15.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 400.80M | 181.82M | 52.32M | 51.16M | 82.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -939.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 218.97M | 129.51M | 1.16M | -31.17M | -50.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.82M | 52.32M | 51.16M | 82.33M | 132.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 400.80M | 181.82M | 52.32M | 51.16M | 82.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.15M | 150.62M | 66.99M | -32.33M | 16.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.20M | 152.25M | 82.04M | -32.23M | 16.46M |
| הוצאות הוניות | -56.00K | -1.64M | -15.05M | -93.00K | -352.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD