Global International Credit Group Ltd. (1669) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 455.02 | 553.09 | 69.58 | 18.01 | 20.28 |
| יחס מהיר | 455.02 | 553.09 | 69.58 | 14.45 | 18.74 |
| יחס מזומנים | 247.62 | 240.57 | 69.58 | 18.01 | 17.32 |
| יחס כושר פירעון | 3.86 | 6.52 | 3.86 | 3.49 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.89 | 171.79 | 58.27 | 28.24 | -10.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 141.89 | 171.79 | 70.59 | 26.92 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 913.77M | 913.02M | 168.98M | 36.70M | 3.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 21.60 | 30.42 | 21.38 | 16.26 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 284.09 | 430.99 | 239.57 | 147.15 | 46.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.00 | -6.23 | -2.92 | -0.69 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.99% | 93.54% | 100.00% | 100.54% | 96.02% |
| שיעור EBIT | 69.61% | 72.52% | 68.59% | 73.19% | 68.93% |
| שיעור EBITDA | 73.18% | 75.75% | 73.20% | 78.14% | 72.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.86% | 74.36% | 74.52% | 73.19% | 68.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.76% | 72.34% | 66.11% | 70.91% | 67.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.02% | 61.73% | 54.96% | 59.29% | 56.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.02% | 61.73% | 54.96% | 59.29% | 56.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.24% | 85.32% | 83.13% | 83.62% | 83.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.29% | 97.29% | 88.72% | 96.87% | 98.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 5.48% | 4.80% | 5.40% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.89% | 5.53% | 4.86% | 5.50% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.54% | 6.61% | 6.52% | 6.69% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 5.63% | 5.41% | 5.58% | 46.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 5.54% | 4.86% | 5.48% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 14.51% | 19.72% | 26.48% | 25.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 10.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.14 | 42.48 | 19.81 | 13.26 | 19.04 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.15 | 0.73 | 1.57 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,980.55 | 2,177.99 | 3,272.05 | -4,574.79 | 512.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,980.55 | 2,177.99 | 3,272.05 | 3,622.64 | 36.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -8,197.42 | 476.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,980.55 | 2,177.99 | 3,272.05 | -4,574.79 | 512.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.72 | 0.38 | 0.21 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.38 | 0.17 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.82 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.29 | 5.96 | 7.04 | 2.31 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,735.85 | 5,110.75 | 93.12 | 5.45 | -346.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.33 | 161.79 | 42.45 | 12.36 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.82 | 3.38 | 1.83 | 0.97 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.21% | 79.49% | 64.92% | 35.26% | -16.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.22 | 6.92 | 5.07 | 3.78 | 3.92 |
| מכפיל מכירות | 7.46 | 4.25 | 2.79 | 2.24 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 1.26 | 1.54 | 2.84 | -6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.26 | 1.52 | 2.32 | -6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.38 | -0.33 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.19 | -0.61 | 0.88 | 2.18 | 2.95 |
| שווי חברה | 66.08M | -39.03M | 53.76M | 144.32M | 194.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.19 | -0.61 | 0.88 | 2.18 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | -0.46 | 0.65 | 1.70 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.23 | -0.14 | 0.36 | 2.15 | -6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.14 | 0.35 | 1.76 | -6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.25 | 2.21 |
| הון עצמי למניה | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.29 | 2.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.26 | 5.48 | 2.77 | 1.63 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-HKD