MOS House Group Limited (1653) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.47M | 32.88M | 17.34M | 36.59M |
| רווח נקי | -18.09M | -3.40M | 2.16M | 1.41M | 14.17M |
| פחת והפחתות | 23.19M | 25.85M | 36.79M | 39.68M | 42.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -18.86M | -10.74M | -22.95M | -14.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | 6.32M | -8.81M | -15.76M | 3.05M |
| מלאי | 0 | -534.00K | 10.71M | 7.30M | -24.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.55M | -12.31M | 5.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -24.65M | -17.18M | -2.18M | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.10M | 10.88M | 4.67M | -800.00K | -5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 472.00K | 254.00K | -1.27M | -34.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -313.00K | -406.00K | -1.27M | -3.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 785.00K | 660.00K | 202.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -10.84M | -38.27M | -16.05M | -14.20M |
| פירעון חוב | 0 | -1.50M | 10.83M | 21.41M | 40.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.34M | -49.10M | -37.46M | -54.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.00K | -2.26M | -6.36M | 21.26M | 13.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.77M | 4.10M | -5.14M | 11.00K | -11.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.38M | -6.36M | -1.22M | 17.03M | 25.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.00K | -2.26M | -6.36M | 21.26M | 13.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.15M | 32.47M | 16.06M | 33.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.47M | 32.88M | 17.34M | 36.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | -313.00K | -406.00K | -1.27M | -3.18M |
הנתונים מוצגים ב-HKD