MOS House Group Limited (1653) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 0.90 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0 | 0.22 | 0.32 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.60M | 68.60M | 47.25M | 50.44M | 22.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.98 | 0.91 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.21 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.30 | 0.90 | 1.16 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.91 | 1.16 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 0.56 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 3.58 | 4.56 | 2.75 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.00% | 8.00% | 50.26% | 24.76% | 53.00% |
| שיעור EBIT | 1.95% | 1.62% | 3.62% | 8.21% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 21.94% | 27.25% | 38.22% | 31.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.43% | 1.62% | 6.28% | 8.15% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.73% | -15.73% | -2.61% | 2.16% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.85% | -15.85% | -3.11% | 1.76% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.85% | -15.85% | -3.11% | 1.76% | 0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.75% | 119.05% | 81.62% | 62.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,101.90% | -971.85% | -41.57% | 26.51% | 67.35% |
| תשואה על הנכסים | -6.58% | -6.58% | -1.08% | 0.68% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.58% | -14.66% | -2.43% | 1.51% | 1.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.27% | 3.88% | 6.89% | 2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | 0.86% | 2.48% | 2.98% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.58% | -6.58% | -1.08% | 0.68% | 0.84% |
| תשואת רווחים | -2.73% | -2.07% | -3.15% | 2.43% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.67 | 0.81 | 1.80 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 29.32 | 29.32 | 11.95 | 8.08 | 10.54 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.36 | 0.77 | 1.32 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 4.79 | 3.01 | 4.54 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.30 | 1.60 | 2.54 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 392.49 | 392.49 | 890.56 | 434.24 | 606.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.48 | 136.48 | 448.86 | 202.91 | 234.49 |
| ימי מלאי | 268.46 | 268.46 | 472.24 | 276.49 | 406.46 |
| ימי אשראי מספקים | 12.45 | 12.45 | 30.54 | 45.16 | 34.64 |
| מחזור תפעולי | 404.94 | 404.94 | 921.10 | 479.40 | 640.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 46.21 | 80.99 | 13.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 46.21 | 80.99 | 13.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | 0.00% | 13.11% | 36.49% | 18.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.70 | -48.42 | -31.67 | 41.15 | 62.04 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 7.67 | 0.99 | 0.73 | 0.57 |
| מכפיל הון | 5.36 | 7.10 | 0.77 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 141.07 | 0 | 7.63 | 2.74 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.10 | 0 | 7.46 | 2.71 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.11 | 0.13 | 0.87 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.36 | 7.10 | 0.77 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 29.56 | 38.56 | 8.18 | 4.65 | 4.78 |
| שווי חברה | 751.26M | 965.26M | 243.98M | 217.79M | 231.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.56 | 38.56 | 8.18 | 4.65 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.58 | 8.46 | 2.23 | 1.78 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 160.18 | 0 | 17.24 | 6.71 | 14.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.18 | 0 | 16.87 | 6.62 | 13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.19 | 0.18 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.50 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 0.82 | 0.62 |
| נטל ריבית | -8.06 | -9.72 | -0.72 | 0.26 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 0 | -4.25 | 15.20 | 12.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD