Fusen Pharmaceutical Co., Ltd. (1652) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.85 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.58 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.18 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | 0.17 | -0.11 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.38 | 0.44 | -0.31 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -412.53M | -396.11M | -410.19M | -214.72M | -123.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.90 | 1.04 | 0.61 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.52 | 3.35 | 2.38 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.02 | -0.12 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | -0.08 | -3.58 | 1.59 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.61 | 0.69 | 0.38 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.00 | 20.83 | -9.28 | 16.33 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.79% | 40.16% | 49.88% | 52.95% | 45.76% |
| שיעור EBIT | 1.94% | -9.46% | -20.60% | -2.98% | -3.78% |
| שיעור EBITDA | 13.65% | 4.22% | -11.98% | 3.35% | 10.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | -0.63% | -20.71% | 3.54% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.55% | -2.78% | -58.41% | -5.21% | -6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | -4.31% | -57.90% | -6.41% | -7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.85% | -4.32% | -57.91% | -6.42% | -7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -152.46% | 154.99% | 99.13% | 123.19% | 111.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.53% | 441.78% | 282.10% | -147.12% | -196.93% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -0.93% | -15.25% | -2.70% | -2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.66% | -3.28% | -51.07% | -6.44% | -5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | -0.44% | -14.50% | 2.95% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | -0.24% | -8.69% | 2.18% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -0.95% | -15.60% | -2.75% | -3.05% |
| תשואת רווחים | -0.36% | -2.22% | -33.95% | -4.03% | -3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 2.24 | 2.86 | 3.08 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.31 | 1.32 | 1.59 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.67 | 1.19 | 1.44 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 1.01 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.71 | -0.79 | -1.59 | -5.50 | -11.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.07 | 102.35 | 157.91 | 141.25 | 111.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.38 | 162.91 | 127.49 | 118.41 | 183.47 |
| ימי מלאי | 188.23 | 218.90 | 306.23 | 252.66 | 151.41 |
| ימי אשראי מספקים | 287.54 | 279.46 | 275.81 | 229.81 | 223.89 |
| מחזור תפעולי | 415.61 | 381.81 | 433.72 | 371.06 | 334.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.16 | 0.18 | -0.10 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.08 | -0.22 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.57 | 0.43 | 2.21 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 2.35 | 1.75 | -0.83 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 2.35 | 1.75 | -0.83 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.38 | 0.35 | -0.21 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.45 | 0.41 | -0.13 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.71% | 13.17% | 10.33% | -17.97% | 9.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -272.56 | -45.19 | -2.95 | -24.83 | -27.55 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.94 | 1.71 | 1.59 | 1.94 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.48 | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.51 | 7.59 | 9.68 | -5.56 | 11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 4.36 | 4.16 | -12.28 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | 0.48 | -0.01 | -2.71 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.48 | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 23.10 | 66.84 | -23.51 | 63.91 | 21.14 |
| שווי חברה | 870.96M | 771.70M | 918.63M | 1.21B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.10 | 66.84 | -23.51 | 63.91 | 21.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 2.82 | 2.82 | 2.14 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.65 | 11.03 | 16.00 | -7.48 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 6.33 | 6.87 | -16.50 | 9.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.74 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.78 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.54 | -0.55 | 0.01 | -0.23 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.78 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.26 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | -1.52 | 1.55 | 0.99 | 1.23 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.29 | 2.84 | 1.75 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 0.14 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -34.74 | -10.62 | -0.70 | 2.49 | -3.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY