דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fusen Pharmaceutical Co., Ltd. (1652) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.93M133.73M-73.33M110.49M47.77M
רווח נקי-11.48M-190.45M-29.45M-30.99M23.79M
פחת והפחתות37.42M41.71M35.80M34.16M23.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0805.00K1.45M1.15M0
שינוי בהון החוזר69.00M150.50M-80.49M38.41M-30.59M
יתרת לקוחות-18.81M72.42M49.86M-90.56M25.97M
מלאי38.01M24.64M-51.07M11.20M-16.43M
יתרת ספקים24.21M0090.56M-25.97M
הון חוזר אחר25.59M53.44M-79.28M27.21M-14.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן26.99M131.16M-648.00K67.76M30.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.88M-163.42M-108.32M-13.13M-282.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-51.95M-60.96M-66.24M-23.86M-110.13M
רכישות, נטו92.15M000-153.00M
רכישת השקעות0-1.00M-11.33M0-654.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000715.00K13.54M
פעילויות השקעה אחרות-46.08M-101.46M-30.75M10.02M-32.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-56.21M15.99M88.50M-51.77M20.53M
פירעון חוב-90.41M41.66M119.73M-17.52M44.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-6.46M-15.99M-10.07M-7.39M
דיבידנדים ששולמו000-6.96M-8.31M
פעילויות מימון אחרות34.20M-19.21M-15.24M-17.22M-8.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה83.88M21.06M34.85M128.11M81.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.91M-94.00K-108.00K1.45M-1.29M
שינוי נטו במזומנים63.75M-13.79M-93.26M47.04M-215.98M
מזומנים בתחילת התקופה20.13M34.85M128.11M81.06M297.04M
מזומנים בסוף התקופה83.88M21.06M34.85M128.11M81.06M
תזרים מזומנים חופשי69.98M57.43M-161.85M86.63M-62.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.93M133.73M-73.33M110.49M47.77M
הוצאות הוניות-51.95M-76.30M-88.51M-23.86M-110.13M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Fusen Pharmaceutical Co., Ltd. - תזרים מזומנים