Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited (1645) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 1.29 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.60 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.05 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.15 | -0.03 | 0.25 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -237.17M | -228.72M | -182.21M | 92.01M | 241.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.42 | 1.09 | 0.31 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.24 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.36 | 3.27 | 2.24 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.08 | -0.14 | -0.24 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.54 | -5.04 | -45.48 | -28.05 | -14.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.46 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.72 | 0.52 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.58 | 10.19 | -6.32 | -2.07 | 7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.12% | 23.50% | 14.07% | 13.23% | 16.14% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 3.01% | -11.33% | -10.04% | -1.87% |
| שיעור EBITDA | 7.14% | 6.91% | -10.89% | -5.22% | -1.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.21% | -3.24% | -19.33% | -12.26% | -7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.77% | 4.03% | -11.08% | -10.47% | -1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 4.44% | -10.31% | -10.21% | -0.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 3.89% | -11.09% | -10.70% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.09% | 109.94% | 93.05% | 97.46% | 58.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -117.48% | -124.52% | 57.35% | 85.42% | 17.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 2.27% | -4.37% | -5.28% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 7.62% | -14.31% | -11.81% | -0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.11% | -5.46% | -26.14% | -13.57% | -8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.30% | -2.20% | -12.83% | -10.73% | -4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 2.29% | -4.38% | -5.38% | -0.58% |
| תשואת רווחים | 1.54% | 1.37% | -6.26% | -5.69% | -0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.97 | 3.45 | 6.96 | 4.80 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 3.98 | 2.17 | 2.21 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.59 | 1.29 | 1.23 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.27 | 0.84 | 1.76 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.08 | -2.45 | -10.41 | 1.99 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.79 | 244.37 | 168.11 | 208.74 | 242.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.79 | 105.81 | 52.43 | 76.10 | 70.80 |
| ימי מלאי | 216.29 | 230.18 | 283.91 | 297.67 | 216.21 |
| ימי אשראי מספקים | 77.30 | 91.62 | 168.23 | 165.04 | 44.41 |
| מחזור תפעולי | 262.09 | 335.99 | 336.34 | 373.78 | 287.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.10 | -0.42 | -0.12 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.88 | 24.34 | -3.48 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.53 | -0.04 | 0.22 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.53 | -0.04 | 0.22 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | -0.03 | 0.21 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | -0.03 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | -3.45% | -38.77% | -10.72% | 1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.42 | 73.21 | -15.98 | -17.56 | -137.67 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 3.24 | 1.65 | 1.79 | 1.09 |
| מכפיל הון | 4.03 | 5.58 | 2.29 | 2.07 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.62 | -29.02 | -2.58 | -9.32 | 57.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.55 | 25.48 | -62.79 | 32.42 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.47 | -2.47 | -0.02 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 5.58 | 2.29 | 2.07 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 44.28 | 57.15 | -21.46 | -36.37 | -69.67 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.94B | 863.53M | 666.42M | 388.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.28 | 57.15 | -21.46 | -36.37 | -69.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 3.95 | 2.34 | 1.90 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.90 | -35.31 | -3.66 | -9.89 | 51.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50 | 31.01 | -89.01 | 34.37 | 7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.02 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.87 | 0.66 | 0.62 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.10 | 0.93 | 0.97 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.34 | 0.98 | 1.04 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.38 | 3.16 | 0.24 | -0.54 | -16.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY