Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited (1645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.51M | -9.70M | 19.39M | 52.12M | -70.76M |
| רווח נקי | 19.80M | -40.98M | -35.80M | -3.15M | 26.98M |
| פחת והפחתות | 19.12M | 20.00M | 16.87M | 16.15M | 16.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -79.01M | 95.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 241.00K | 562.00K | 1.43M | 1.36M | 804.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.11M | -11.41M | 15.11M | 77.65M | -96.68M |
| יתרת לקוחות | -32.20M | -16.29M | -8.22M | -840.00K | -5.60M |
| מלאי | 6.51M | -6.52M | -50.58M | 78.49M | -91.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 53.81M | 11.40M | 73.91M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.76M | 22.13M | 21.78M | 39.12M | -114.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.49M | -203.77M | -89.43M | -42.51M | -102.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.39M | -226.45M | -79.66M | -44.53M | -1.45M |
| רכישות, נטו | -3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.62M | 5.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.10M | 22.68M | -13.39M | -3.17M | -43.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.43M | 191.37M | 42.70M | -25.96M | 44.56M |
| פירעון חוב | 73.36M | 204.01M | 52.03M | -9.58M | -10.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.94M | -12.64M | -9.33M | -16.38M | 7.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.55M | 35.49M | 56.31M | 85.60M | 102.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.38M | 1.27M | -1.95M | -497.00K | 1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.06M | -20.82M | -29.29M | -16.85M | -127.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.49M | 56.31M | 85.60M | 102.44M | 230.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.55M | 35.49M | 56.31M | 85.60M | 102.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.88M | -236.15M | -67.41M | 7.59M | -72.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.51M | -9.70M | 19.39M | 52.12M | -70.76M |
| הוצאות הוניות | -117.39M | -226.45M | -86.80M | -44.53M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-CNY