REF Holdings Limited (1631) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.66 | 3.41 | 2.82 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.66 | 3.42 | 2.83 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.96 | 2.36 | 1.18 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 1.12 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.92 | 0.72 | 1.18 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | 1.80 | 0 | 4.73 | -1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.03M | 52.00M | 34.26M | 54.66M | 57.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.27 | 0.46 | 0.12 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.49 | 1.57 | 1.43 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 1.09 | 16.72 | 4.34 | -3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.35 | 4.28 | 21.06 | 10.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.14 | 0 | 0.11 | -0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.16 | -2.15 | -0.65 | -0.73 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.12% | 50.51% | 52.72% | 50.99% | 51.06% |
| שיעור EBIT | 2.51% | 3.79% | 7.90% | 11.69% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 21.56% | 23.31% | 27.18% | 30.65% | 29.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 3.79% | 6.69% | 10.24% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.00% | 3.64% | 6.37% | 11.22% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 3.22% | 5.33% | 9.44% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.32% | 3.22% | 5.33% | 9.44% | 8.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.18% | 88.49% | 83.63% | 84.18% | 86.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.36% | 96.03% | 95.28% | 109.56% | 114.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 2.41% | 4.52% | 11.24% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 3.59% | 7.11% | 16.10% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.76% | 3.94% | 6.97% | 17.25% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 2.91% | 5.05% | 12.02% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 2.45% | 4.59% | 11.46% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 0.90% | 2.28% | 10.11% | 16.34% | 11.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 4.17 | 4.82 | 5.39 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 20.21 | 58.64 | 56.19 | 25.27 | 21.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -250.21 | -221.88 | -65.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.30 | 4.17 | 2.89 | 8.89 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.75 | 0.85 | 1.19 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.61 | 1.90 | 2.05 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.62 | 81.29 | 67.76 | 51.67 | 50.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.68 | 87.51 | 75.71 | 67.76 | 72.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -1.46 | -1.65 | -5.53 |
| ימי אשראי מספקים | 18.06 | 6.22 | 6.50 | 14.45 | 16.89 |
| מחזור תפעולי | 117.68 | 87.51 | 74.26 | 66.12 | 67.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.82 | 131.74 | 62.36 | 0.94 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.82 | 131.74 | 62.36 | 267.90 | 34.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 1.44 | 0.47 | 4.23 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.35 | 0.16 | 0.29 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.10% | 24.33% | 29.77% | 50.27% | 20.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.16 | 43.97 | 9.89 | 6.12 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 1.41 | 0.53 | 0.58 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.88 | 1.58 | 0.70 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 4.11 | 3.36 | 1.99 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 4.08 | 3.31 | 1.98 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.52 | -0.93 | -0.19 | 1.21 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 1.58 | 0.70 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.69 | 3.92 | 1.29 | 1.16 | 2.84 |
| שווי חברה | 279.79M | 84.41M | 37.19M | 44.01M | 107.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.69 | 3.92 | 1.29 | 1.16 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 0.91 | 0.35 | 0.35 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 2.66 | 2.23 | 1.22 | 5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 2.64 | 2.19 | 1.22 | 5.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 0.77 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.96 | 0.81 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.30 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 20.11 | 10.76 | 2.99 | 3.09 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD