REF Holdings Limited (1631) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.01M | 16.96M | 36.17M | 21.53M | 29.10M |
| רווח נקי | 2.98M | 5.67M | 11.71M | 12.96M | 11.12M |
| פחת והפחתות | 18.01M | 20.47M | 23.50M | 24.02M | 22.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.80M | -3.71M | 2.17M | -18.53M | -10.10M |
| יתרת לקוחות | -543.00K | -625.00K | 2.49M | -13.14M | 6.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -116.00K | -1.51M | -532.00K | 336.00K | -1.24M |
| הון חוזר אחר | 10.46M | -3.09M | 205.00K | -5.72M | -15.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | -6.86M | -1.22M | 3.08M | 5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.00K | 19.38M | 42.50M | -58.78M | 5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.00K | -272.00K | -135.00K | -629.00K | -13.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 83.00K | 13.00K |
| רכישת השקעות | -122.00K | 0 | -54.51M | -153.22M | -826.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 95.50M | 94.00M | 19.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.65M | 1.64M | 985.00K | 747.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.55M | -17.28M | -59.82M | -72.96M | -93.52M |
| פירעון חוב | 0 | -15.72M | -20.83M | -20.70M | -15.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -38.40M | -51.20M | -76.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.55M | -1.55M | -587.00K | -1.06M | -842.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.38M | 55.30M | 36.22M | 17.36M | 127.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 8.00K | 18.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.08M | 19.08M | 18.86M | -110.21M | -58.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.30M | 36.22M | 17.36M | 127.57M | 186.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.38M | 55.30M | 36.22M | 17.36M | 127.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.77M | 16.69M | 36.03M | 20.91M | 15.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.01M | 16.96M | 36.17M | 21.53M | 29.10M |
| הוצאות הוניות | -243.00K | -272.00K | -135.00K | -629.00K | -13.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD