Jia Yao Holdings Limited (1626) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.71 | 2.26 | 1.35 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.38 | 2.00 | 1.08 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.37 | 0.81 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.15 | -0.35 | 1.11 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 232.02M | 195.69M | 357.75M | 292.51M | 179.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.49 | 0.30 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.53 | 1.92 | 3.64 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.59 | 0.54 | 2.55 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.06 | 2.60 | 12.33 | 45.41 | 6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.30 | -2.84 | -1.11 | -6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.23% | 23.76% | 27.09% | 26.62% | 14.24% |
| שיעור EBIT | 5.77% | 0.21% | 3.47% | 11.66% | 1.75% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 5.58% | 5.87% | 13.56% | 3.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 1.00% | 4.22% | 11.25% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.70% | 0.37% | 3.68% | 11.47% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 0.28% | 6.57% | 6.82% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 0.63% | 2.42% | 5.69% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.50% | 76.15% | 178.55% | 59.46% | 30.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.30% | 37.30% | 87.26% | 101.99% | 94.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 0.26% | 5.84% | 6.78% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 0.65% | 11.24% | 24.64% | 1.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 1.72% | 5.99% | 29.14% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 0.43% | 3.41% | 20.96% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 0.26% | 5.90% | 6.79% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 0.18% | 0.12% | 0.92% | 4.46% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.18 | 3.77 | 4.00 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 3.34 | 3.91 | 1.66 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 4.35 | 6.65 | 4.47 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 5.22 | 6.27 | 6.19 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 1.99 | 2.13 | 5.59 | 8.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.03 | 141.99 | 58.33 | -46.55 | -87.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.91 | 167.47 | 96.87 | 91.17 | 63.47 |
| ימי מלאי | 88.10 | 83.92 | 54.85 | 81.68 | 85.60 |
| ימי אשראי מספקים | 80.97 | 109.39 | 93.39 | 219.40 | 236.74 |
| מחזור תפעולי | 241.01 | 251.38 | 151.73 | 172.85 | 149.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.11 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.96 | 2.18 | 0.35 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.05 | -0.85 | 0.90 | 5.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 0.51 | -0.85 | 1.53 | 5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | -0.17 | 0.74 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.04% | -0.53% | -0.88% | 1.07% | 20.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 559.71 | 844.31 | 108.22 | 22.43 | 58.43 |
| מכפיל מכירות | 18.99 | 2.36 | 7.11 | 1.53 | 0.33 |
| מכפיל הון | 47.71 | 5.38 | 12.16 | 5.53 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,748.25 | -187.46 | -113.28 | 93.56 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,405.53 | 179.39 | -246.84 | 32.51 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -9.23 | -1.39 | 0.02 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 47.71 | 5.38 | 12.16 | 5.53 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 185.90 | 42.55 | 118.27 | 10.18 | 4.16 |
| שווי חברה | 13.82B | 1.53B | 5.35B | 2.01B | 130.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 185.90 | 42.55 | 118.27 | 10.18 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.06 | 2.37 | 6.94 | 1.38 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,758.77 | -188.79 | -110.62 | 84.39 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,410.91 | 180.66 | -241.05 | 29.32 | 1.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.53 | 0.33 | 0.86 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.47 | 0.31 | 0.65 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.69 | 0.34 | 0.19 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1.21 | 1.07 | 0.53 | 2.35 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.01 |
| נטל מס | 0.59 | 0.76 | 1.79 | 0.59 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.76 | 1.06 | 0.98 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 3.53 | -0.78 | 0.41 | 14.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY