Jia Yao Holdings Limited (1626) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47M | -22.19M | 68.50M | 80.54M | 34.22M |
| רווח נקי | 2.40M | 28.35M | 166.98M | 5.50M | -26.22M |
| פחת והפחתות | 34.60M | 27.60M | 27.62M | 17.60M | 14.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 70.86M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.14M | 340.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.69M | -25.95M | -120.57M | -71.20M | -54.94M |
| יתרת לקוחות | -49.24M | -21.04M | -189.10M | -107.45M | 7.83M |
| מלאי | -33.83M | -9.55M | -38.96M | 36.25M | -62.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.38M | 4.64M | 107.49M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.16M | -52.18M | -8.68M | 57.44M | 101.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.68M | -51.63M | -35.13M | -7.82M | -27.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.58M | -26.16M | -44.70M | -14.95M | -30.70M |
| רכישות, נטו | 26.16M | 16.26M | -44.62M | -12.48M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -8.79M | -921.00K | 0 | 12.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 139.00K | 10.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.89M | -40.81M | 54.05M | 7.13M | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.04M | 37.80M | 12.67M | 127.14M | -11.72M |
| פירעון חוב | -36.87M | 39.25M | -5.22M | -3.64M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 164.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.15M | -1.45M | 17.88M | -33.50M | -717.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.87M | 275.14M | 311.16M | 266.58M | 65.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.39M | -148.93M | -1.45M | 879.00K | 328.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -169.27M | -36.02M | 44.58M | 200.73M | -4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.14M | 311.16M | 266.58M | 65.84M | 70.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.87M | 275.14M | 311.16M | 266.58M | 65.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.11M | -48.35M | 23.80M | 65.59M | 3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47M | -22.19M | 68.50M | 80.54M | 34.22M |
| הוצאות הוניות | -16.58M | -26.16M | -44.70M | -14.95M | -30.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY