Vincent Medical Holdings Limited (1612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.96 | 2.16 | 2.42 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.52 | 1.56 | 1.69 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.70 | 0.64 | 0.74 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.47 | 0.27 | 0.53 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 6.39 | 2.79 | 5.94 | 1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.73M | 200.49M | 251.33M | 329.13M | 321.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.76 | 1.59 | 1.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 5.49 | 3.36 | 4.21 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.54 | 144.27 | 58.49 | 39.11 | -3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.27 | 0.31 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -0.43 | -0.74 | -1.33 | -3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.59% | 35.10% | 32.46% | 33.48% | 23.49% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 14.37% | 9.72% | 9.16% | -1.75% |
| שיעור EBITDA | 17.09% | 18.31% | 12.49% | 14.55% | 4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.70% | 13.90% | 9.95% | 9.16% | -1.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.36% | 13.90% | 9.74% | 9.32% | -2.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 11.19% | 8.64% | 7.98% | -2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.26% | 11.62% | 8.85% | 8.11% | -2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.74% | 80.51% | 88.70% | 85.59% | 112.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.34% | 99.96% | 97.88% | 101.73% | 141.05% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 8.91% | 7.52% | 7.28% | -2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.95% | 15.70% | 11.96% | 10.57% | -3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.34% | 15.92% | 12.30% | 11.96% | -2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.48% | 12.69% | 10.54% | 9.77% | -1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.63% | 8.98% | 7.58% | 7.33% | -2.42% |
| תשואת רווחים | 20.89% | 19.50% | 26.88% | 23.04% | -4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 4.04 | 3.99 | 3.84 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 9.98 | 13.00 | 7.98 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.91 | 3.32 | 2.75 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.42 | 2.96 | 4.82 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.84 | 2.46 | 2.15 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.31 | 146.92 | 173.29 | 182.29 | 201.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.36 | 90.26 | 91.57 | 95.18 | 101.94 |
| ימי מלאי | 102.04 | 93.25 | 109.79 | 132.87 | 131.95 |
| ימי אשראי מספקים | 39.09 | 36.59 | 28.07 | 45.75 | 32.22 |
| מחזור תפעולי | 216.40 | 183.51 | 201.36 | 228.04 | 233.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.32 | -0.36 | 0.49 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 1.20 | 0.61 | 1.74 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 1.48 | 0.73 | 1.96 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.95 | 0.74 | 3.34 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.53% | 10.21% | -10.31% | 24.65% | 13.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 5.19 | 3.72 | 4.34 | -24.42 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.57 | 0.32 | 0.35 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.81 | 0.44 | 0.46 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.09 | 9.80 | -9.70 | 4.06 | 7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 3.18 | 3.50 | 1.99 | 5.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.81 | 0.44 | 0.46 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 2.71 | 1.84 | 1.06 | 10.88 |
| שווי חברה | 502.30M | 461.94M | 183.54M | 110.18M | 325.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 2.71 | 1.84 | 1.06 | 10.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.50 | 0.23 | 0.15 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.68 | 8.45 | -6.92 | 1.80 | 5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 2.74 | 2.50 | 0.88 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.03 | 0.89 | 0.83 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.03 | 0.90 | 0.84 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.45 | 1.25 | 1.11 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | -0.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.61 | 0.94 | 2.18 | -4.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD