Vincent Medical Holdings Limited (1612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.42M | 73.48M | 124.98M | 76.27M | 119.43M |
| רווח נקי | 104.38M | 77.98M | 57.28M | -17.40M | 60.70M |
| פחת והפחתות | 36.75M | 36.57M | 38.33M | 40.95M | 40.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -85.57M | -102.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 397.00K | 943.00K | 1.88M | 2.94M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 4.72M | -44.39M | 20.35M | 7.49M | -18.84M |
| יתרת לקוחות | -28.60M | -16.83M | -13.01M | 8.01M | -6.38M |
| מלאי | 270.00K | -3.71M | -8.04M | 14.04M | 6.31M |
| יתרת ספקים | 18.24M | -17.43M | 17.34M | -22.78M | -21.10M |
| הון חוזר אחר | 14.80M | -6.42M | 24.05M | 8.21M | 2.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.17M | 2.38M | 7.15M | 127.86M | 138.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.77M | -98.81M | -62.37M | -18.61M | -20.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.77M | -94.47M | -63.70M | -18.60M | -24.96M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.00K | 0 | -10.00K | 12.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -7.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -490.00K | -4.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.34M | 1.33M | 500.00K | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.34M | 26.39M | -45.37M | -67.84M | -101.16M |
| פירעון חוב | 62.86M | 59.51M | -17.44M | -16.11M | -3.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.57M | 0 | 0 | 211.00K | 4.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.27M | -2.65M | -1.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.45M | -19.94M | -8.04M | -32.69M | -85.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.64M | -13.18M | -16.62M | -16.61M | -14.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.87M | 173.44M | 175.78M | 159.34M | 173.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | -3.41M | -799.00K | -3.65M | 6.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.43M | -2.34M | 16.44M | -13.83M | 4.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.44M | 175.78M | 159.34M | 173.17M | 169.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.87M | 173.44M | 175.78M | 159.34M | 173.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.64M | -26.53M | 61.28M | 57.67M | 94.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.42M | 73.48M | 124.98M | 76.27M | 119.43M |
| הוצאות הוניות | -113.78M | -100.01M | -63.70M | -18.60M | -24.96M |
הנתונים מוצגים ב-HKD