Chen Lin Education Group Holdings Ltd. (1593) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.13 | — | 0.35 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.13 | — | 0.35 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | — | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.07 | — | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | — | 0 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.12 | — | 0 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47B | -3.37B | — | -2.79B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.62 | — | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.18 | 5.70 | — | 2.54 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.85 | — | 0.72 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.74 | — | 0.64 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.76 | 9.24 | — | 4.88 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.11 | — | 0.16 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.74 | 0.01 | — | 1.42 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 2.04 | — | 1.27 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 2.71 | — | 2.32 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.90 | -15.69 | — | 15.85 | 6.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.10% | 27.72% | — | 40.56% | 35.50% |
| שיעור EBIT | -50.07% | -49.48% | — | 19.69% | 15.20% |
| שיעור EBITDA | -19.12% | -25.24% | — | 19.86% | 35.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.93% | 0.10% | — | 19.69% | 15.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88.34% | -70.31% | — | 5.90% | -5.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -88.27% | -68.67% | — | 5.98% | -7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88.40% | -69.34% | — | 5.98% | -7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 97.66% | — | 101.25% | 125.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 354.38% | -67,234.93% | — | 29.99% | -38.68% |
| תשואה על הנכסים | -15.85% | -10.05% | — | 0.82% | -1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -150.71% | -92.85% | — | 3.98% | -4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.03% | 0.03% | — | 4.08% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.65% | 0.02% | — | 3.33% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.17% | -10.26% | — | 0.96% | -1.37% |
| תשואת רווחים | -65.79% | -33.97% | — | 2.00% | -2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.89 | 63.16 | — | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | — | 65.07 | 100.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.16 | — | 0.19 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.15 | — | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.41 | — | -0.65 | -1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.38 | 5.78 | — | -5.61 | -3.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.38 | 5.78 | — | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | — | 5.61 | 3.65 |
| מחזור תפעולי | 9.38 | 5.78 | — | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.15 | — | 0 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.04 | — | 0 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.19 | — | 0 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.29 | — | 0 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.78 | — | 0 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.78 | — | 0 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | — | 0 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | — | 0 | 0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | -3.38% | — | 0.00% | -6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.60 | -2.89 | — | 50.12 | -46.57 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 2.02 | — | 3.00 | 3.43 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.73 | — | 2.00 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -553.03 | -29.58 | — | 0 | -14.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88 | 8.52 | — | 0 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | — | -0.25 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.73 | — | 2.00 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -25.21 | -23.69 | — | 30.94 | 16.34 |
| שווי חברה | 3.52B | 3.55B | — | 3.46B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.21 | -23.69 | — | 30.94 | 16.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.82 | 5.98 | — | 6.14 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,907.16 | -87.53 | — | 0 | -24.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13 | 25.20 | — | 0 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.37 | — | 0.22 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.46 | — | 0.88 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | — | -0.01 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.62 | — | 0.59 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -0.42 | — | 0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | — | 1.01 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.42 | — | 0.30 | -0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | — | 0.24 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.34 | — | 0 | -15.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY