Chen Lin Education Group Holdings Ltd. (1593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.00M | 113.93M | 223.98M | 474.12M | -39.87M |
| רווח נקי | -412.82M | 16.40M | 33.26M | -30.27M | -28.08M |
| פחת והפחתות | 144.01M | 120.36M | 113.09M | 102.40M | 46.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 613.00K | 3.93M | 9.18M |
| שינוי בהון החוזר | -24.45M | -57.62M | 10.19M | 292.69M | -42.50M |
| יתרת לקוחות | 19.70M | -15.13M | -21.97M | -23.12M | -42.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -44.14M | -42.49M | 32.15M | 315.81M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 434.26M | 34.78M | 66.83M | 105.37M | -58.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.51M | -489.40M | -793.35M | -566.07M | -542.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.64M | -501.61M | -747.31M | -594.58M | -206.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.70M | 0 | -27.52M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.37M | 1.52M | -46.04M | 56.04M | -336.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.21M | 288.84M | 657.79M | 63.61M | 518.94M |
| פירעון חוב | 49.32M | 369.66M | 731.51M | 133.31M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.31M | -80.83M | -73.72M | -69.70M | 546.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.26M | 287.98M | 374.62M | 286.21M | 293.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 82.00K | 1.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -137.72M | -86.64M | 88.41M | -28.25M | -61.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.98M | 374.62M | 286.21M | 314.46M | 355.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.26M | 287.98M | 374.62M | 286.21M | 293.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.60M | -407.94M | -551.72M | -120.46M | -246.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.00M | 113.93M | 223.98M | 474.12M | -39.87M |
| הוצאות הוניות | -181.60M | -521.86M | -775.70M | -594.58M | -206.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY