Da Sen Holdings Group Ltd (1580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.11 | -0.55 | -0.06 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.17 | 0.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | -0.51 | 0.07 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.32M | -59.32M | -51.39M | -53.22M | -50.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -12.13 | -12.13 | -4.06 | 4.39 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 1.09 | 1.33 | 0.81 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | -30.17 | -30.17 | -11.25 | 12.69 | 5.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.10 | -1.08 | -0.17 | -0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.34 | -1.94 | -10.31 | -2.37 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.86 | -7.68 | -0.76 | -3.90 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.28% | 54.07% | 90.51% | 65.14% | -8.85% |
| שיעור EBIT | -90.30% | -65.54% | -349.53% | -32.26% | -80.86% |
| שיעור EBITDA | -77.69% | -54.33% | -325.21% | -29.40% | -74.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -103.87% | -65.54% | -349.53% | -32.26% | -80.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -261.96% | -182.77% | -468.15% | -32.03% | -87.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -206.12% | -148.94% | -456.27% | -29.56% | -85.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -261.96% | -182.77% | -456.27% | -32.03% | -85.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.68% | 81.49% | 97.46% | 92.27% | 98.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.21% | 278.87% | 133.94% | 99.30% | 107.63% |
| תשואה על הנכסים | -18.76% | -12.28% | -64.39% | -6.46% | -27.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -470.27% | 370.54% | 724.44% | -81.95% | -150.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 262.82% | 150.20% | 429.32% | -69.86% | -115.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.84% | -14.77% | -195.29% | -15.77% | -53.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.36% | -12.67% | -66.56% | -6.79% | -27.44% |
| תשואת רווחים | -5.45% | -2.62% | -42.73% | -4.66% | -33.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.82 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 551.00 | 360.67 | 8,633.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 26.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.09 | 2.36 | 5.41 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.12 | -0.25 | -0.42 | -1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 985.34 | 1,087.87 | 885.82 | 446.00 | 383.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 985.34 | 1,087.87 | 769.23 | 447.01 | 370.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 117.25 | 0 | 13.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.66 | 1.01 | 0.04 |
| מחזור תפעולי | 985.34 | 1,087.87 | 886.48 | 447.01 | 383.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -895.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -895.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.51 | 0.07 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.56 | -1.31 | 0.11 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | -0.98% | -12.29% | 1.75% | -8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.43 | -38.30 | -2.34 | -21.33 | -2.96 |
| מכפיל מכירות | 37.92 | 56.80 | 10.68 | 6.35 | 2.53 |
| מכפיל הון | -103.90 | -141.32 | -16.95 | 17.60 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.66 | -102.06 | -8.14 | 57.22 | -11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.48 | -102.06 | -8.15 | 57.22 | -11.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.66 | -0.62 | 0.24 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -103.90 | -141.32 | -16.95 | 17.60 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | -53.66 | -112.22 | -4.04 | -25.50 | -4.47 |
| שווי חברה | 316.28M | 418.94M | 152.71M | 162.83M | 158.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.66 | -112.22 | -4.04 | -25.50 | -4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.69 | 60.97 | 13.15 | 7.50 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.20 | -109.55 | -10.02 | 67.57 | -14.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.20 | -109.55 | -10.03 | 67.57 | -14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.97 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.90 | 2.79 | 1.34 | 0.99 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.56 | 1.20 | 1.63 | 0.35 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.29 | 0.28 | -0.35 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY