Da Sen Holdings Group Ltd (1580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82M | -15.22M | 2.41M | -10.56M | -6.76M |
| רווח נקי | -13.02M | -52.98M | -6.96M | -40.64M | -119.11M |
| פחת והפחתות | 770.00K | 427.00K | 690.00K | 3.17M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.63M | -5.84M | -1.22M | 3.57M | 65.08M |
| יתרת לקוחות | 4.57M | -8.69M | -1.53M | -112.00K | 6.25M |
| מלאי | 0 | 109.00K | 354.00K | 2.44M | 42.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25M |
| הון חוזר אחר | -1.94M | 2.74M | -46.00K | 1.25M | 22.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80M | 43.17M | 9.90M | 23.34M | 43.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 20.99M | 1.40M | 144.00K | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -17.00K | 0 | 0 | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 21.01M | 0 | 187.21K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.40M | -43.21K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -818.00K | -11.73M | 4.70M | 13.36M | 5.89M |
| פירעון חוב | -818.00K | -23.82M | 5.07M | -12.86M | 5.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.09M | -374.26K | 5.54M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 979.00K | 9.49M | 156.00K | 3.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.10M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.64M | -5.96M | 8.51M | -156.00K | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.49M | 6.94M | 979.00K | 3.26M | 5.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 979.00K | 9.49M | 156.00K | 3.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.82M | -15.24M | 2.41M | -10.56M | -6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82M | -15.22M | 2.41M | -10.56M | -6.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | -17.00K | 0 | 0 | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY