Sundart Holdings Ltd. (1568) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.76 | 1.93 | 1.76 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.76 | 1.93 | 1.75 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.62 | 0.78 | 0.49 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.43 | 4.54 | 74.50 | 1,270.08 | 128.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 2.61B | 3.13B | 2.89B | 2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.95 | 1.91 | 2.11 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 8.93 | 6.05 | 25.64 | 320.62 | 193.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 134.02 | 115.41 | 173.54 | 443.14 | 277.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.85 | -6.78 | -6.40 | -4.40 | -2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 13.33% | 13.34% | 12.75% | 14.19% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 5.24% | 6.49% | 7.15% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | 6.01% | 5.92% | 6.77% | 7.75% | 7.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.32% | 5.26% | 6.52% | 6.77% | 6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.01% | 6.04% | 6.49% | 7.05% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 5.20% | 5.35% | 6.05% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 5.18% | 5.35% | 6.05% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 86.17% | 82.42% | 85.81% | 85.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.03% | 114.71% | 99.50% | 104.14% | 108.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 3.78% | 4.51% | 4.56% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.71% | 7.39% | 8.61% | 9.59% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.00% | 7.46% | 10.44% | 10.71% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.31% | 8.55% | 9.16% | 8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 3.79% | 4.51% | 4.56% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 21.64% | 16.74% | 32.67% | 34.01% | 39.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.45 | 1.88 | 1.37 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.56 | 2.21 | 1.75 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 120.27 | 189.12 | 167.85 | 73.13 | 79.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.72 | 8.09 | 20.23 | 22.39 | 13.66 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.73 | 0.84 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.78 | 1.98 | 1.95 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.06 | 19.68 | 30.47 | 61.72 | 96.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.57 | 251.33 | 193.69 | 265.66 | 289.65 |
| ימי מלאי | 3.03 | 1.93 | 2.17 | 4.99 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 209.55 | 233.58 | 165.40 | 208.93 | 197.66 |
| מחזור תפעולי | 232.61 | 253.26 | 195.86 | 270.65 | 294.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.09 | 0.38 | 0.19 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.05 | 0.36 | 0.18 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.57 | 0.96 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.26 | 26.98 | 2.71 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 0.64 | 26.98 | 21.60 | 8.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 2.97 | 19.41 | 30.07 | 3.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.73% | -6.56% | 79.66% | 39.41% | 8.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.61 | 6.17 | 3.06 | 2.94 | 2.55 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.31 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.44 | 0.26 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | -15.25 | 1.26 | 2.54 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 8.66 | 1.21 | 2.42 | 10.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.31 | 0 | 0.19 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.44 | 0.26 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -1.94 | -1.53 | -3.98 | -2.11 | -0.76 |
| שווי חברה | -656.13M | -464.17M | -1.62B | -892.18M | -277.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.94 | -1.53 | -3.98 | -2.11 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.09 | -0.27 | -0.16 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.62 | 4.43 | -2.07 | -2.33 | -4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -2.52 | -1.99 | -2.22 | -4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.67 | 1.73 | 1.59 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.68 | 1.73 | 1.59 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 2.38 | 2.78 | 2.53 | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.59 | 2.53 | 1.22 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD