Sundart Holdings Ltd. (1568) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.35M | 812.40M | 401.35M | 67.35M | 540.34M |
| רווח נקי | 310.17M | 320.80M | 330.27M | 287.53M | 371.29M |
| פחת והפחתות | 34.93M | 31.94M | 32.58M | 29.19M | 29.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.39M | 390.76M | 6.45M | -261.89M | 110.70M |
| יתרת לקוחות | -136.84M | 751.08M | -374.93M | -217.64M | -442.96M |
| מלאי | 7.38M | 44.37M | -15.51M | 1.77M | -11.63M |
| יתרת ספקים | 0 | -419.25M | 314.59M | 113.07M | 231.70M |
| הון חוזר אחר | 1.07M | 14.57M | 82.30M | -159.09M | 333.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.36M | 68.90M | 32.05M | -1.90M | 19.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 678.00K | -244.66M | -594.06M | 9.02M | -66.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.05M | -55.94M | -18.58M | -8.03M | -9.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 91.00K | 15.01M | 247.00K |
| רכישת השקעות | -561.46M | -1.31B | -829.62M | -127.84M | -62.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 1.07B | 208.45M | 55.82M | 33.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.65M | 46.21M | 45.60M | 74.06M | -27.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -416.03M | -6.24M | -146.58M | -246.37M | -265.62M |
| פירעון חוב | 29.46M | 10.59M | -15.99M | -84.01M | -80.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -431.64M | 0 | -129.49M | -151.08M | -172.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.85M | -16.83M | -1.10M | -11.28M | -12.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.70B | 1.18B | 1.03B | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.58M | -34.78M | -10.18M | -84.69M | 26.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -188.43M | 526.71M | -349.48M | -270.24M | 225.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.18B | 1.53B | 1.37B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.70B | 1.18B | 1.03B | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.71M | 782.29M | 382.77M | 59.32M | 530.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.35M | 812.40M | 401.35M | 52.93M | 530.84M |
| הוצאות הוניות | -289.05M | -30.11M | -18.58M | -8.03M | -9.75M |
הנתונים מוצגים ב-HKD