In Construction Holdings Ltd (1500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82M | -5.81M | -34.07M | -10.46M | 117.52M |
| רווח נקי | 64.84M | -18.69M | -12.86M | -15.33M | 62.19M |
| פחת והפחתות | 93.00K | 126.00K | 101.00K | 111.00K | 152.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.83M | 12.12M | -34.08M | 24.39M | 48.81M |
| יתרת לקוחות | -24.61M | 12.04M | -57.98M | 12.83M | 37.23M |
| מלאי | 10.54M | 7.30M | -16.09M | 2.57M | -3.77M |
| יתרת ספקים | -38.70M | 0 | 33.27M | 8.99M | 16.60M |
| הון חוזר אחר | 12.93M | -7.23M | 6.73M | 0 | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72M | 638.00K | 12.77M | -19.63M | 6.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 374.00K | 2.61M | 5.74M | 5.03M | 4.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -313.00K | 0 | 0 | -306.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 374.00K | 2.92M | 5.74M | 5.03M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.00M | -65.00K | -5.39M | -30.27M | -30.27M |
| פירעון חוב | -13.00M | 0 | -5.25M | -5.02M | -4.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -24.90M | -24.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -65.00K | -146.00K | -347.00K | -551.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.06M | 31.45M | 34.71M | 112.05M | 147.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.17M | -5.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.19M | -3.26M | -33.71M | -35.70M | 91.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.00M | 34.71M | 68.42M | 147.75M | 56.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.06M | 31.45M | 34.71M | 112.05M | 147.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.82M | -6.12M | -34.07M | -10.46M | 117.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82M | -5.81M | -34.07M | -10.46M | 117.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | -313.00K | 0 | 0 | -306.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD