In Construction Holdings Ltd (1500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 4.39 | 2.92 | 2.95 | 3.77 |
| יחס מהיר | 4.38 | 4.38 | 2.83 | 2.82 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 0.59 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.72 | -0.15 | -0.10 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | -0.05 | -0.25 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.45 | -2.62 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.09M | 307.09M | 242.26M | 261.31M | 274.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 1.51 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1.45 | -0.96 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -86.06 | -42.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.31 | 0.99 | 5.26 | 7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 23.04% | 0.09% | 1.83% | 1.58% |
| שיעור EBIT | 19.85% | 19.51% | -6.83% | -3.28% | -4.50% |
| שיעור EBITDA | 19.88% | 19.54% | -6.79% | -3.25% | -4.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.51% | 19.51% | -6.83% | -3.28% | -4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.93% | 19.93% | -6.83% | -3.32% | -4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.03% | 19.03% | -6.91% | -3.36% | -4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.03% | 19.03% | -6.91% | -3.36% | -4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.48% | 95.48% | 101.17% | 101.13% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.17% | 102.17% | 100.00% | 101.16% | 102.03% |
| תשואה על הנכסים | 16.29% | 16.29% | -5.12% | -3.25% | -4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.45% | 21.08% | -7.79% | -4.91% | -5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.61% | 21.61% | -7.70% | -4.80% | -5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.64% | 20.64% | -7.31% | -4.57% | -5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.29% | 16.29% | -5.12% | -3.25% | -4.11% |
| תשואת רווחים | 15.61% | 37.56% | -32.55% | -17.40% | -11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 1.31 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 6.86 | 5.61 | 6.28 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 473.22 | 473.22 | 24.64 | 20.44 | 141.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,682.36 | 2,682.36 | 1,243.64 | 11,609.15 | 2,480.23 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.97 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.24 | 1.09 | 1.43 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.84 | 279.84 | 324.23 | 238.70 | 204.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 332.25 | 332.25 | 374.53 | 278.96 | 260.56 |
| ימי מלאי | 0.77 | 0.77 | 14.81 | 17.86 | 2.57 |
| ימי אשראי מספקים | 53.18 | 53.18 | 65.11 | 58.12 | 58.29 |
| מחזור תפעולי | 333.02 | 333.02 | 389.34 | 296.81 | 263.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.56 | 0 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.56 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.45 | -2.61 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.46% | 15.53% | -10.54% | -46.11% | -7.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.40 | 2.66 | -3.07 | -5.75 | -8.77 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.51 | 0.21 | 0.19 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.56 | 0.24 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 6.44 | -9.49 | -2.17 | -12.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49 | 6.44 | -10.00 | -2.17 | -12.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.35 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.56 | 0.24 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 1.29 | -2.14 | -0.67 | -1.87 |
| שווי חברה | 327.94M | 85.58M | 39.65M | 8.37M | 27.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 1.29 | -2.14 | -0.67 | -1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.23 | 3.19 | -6.48 | -0.25 | -2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 3.19 | -6.83 | -0.25 | -2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 2.65 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD