OKG Technology Holdings Limited (1499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.26 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.47 | 0.17 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.23 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.12 | -0.02 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.09M | 6.09M | 134.84M | 161.00M | 188.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.74 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.85 | 2.66 | 5.93 | 2.70 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.73 | 0.86 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.53 | 4.56 | 8.05 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.27 | -0.02 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.57 | -23.57 | -8.27 | -17.03 | 14.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.48 | 0.75 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.08 | -36.21 | -26.94 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.07% | 18.07% | 21.00% | 19.63% | 43.55% |
| שיעור EBIT | -14.71% | -17.19% | -3.48% | -12.62% | 17.69% |
| שיעור EBITDA | -11.69% | -14.17% | -1.78% | -10.13% | 20.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.19% | -17.19% | -3.48% | -12.62% | 16.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.20% | -15.20% | -3.90% | -13.36% | 14.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.20% | -15.02% | -3.71% | -11.95% | 12.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.23% | -15.20% | -3.97% | -13.36% | 13.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 98.81% | 95.19% | 89.43% | 84.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.39% | 88.39% | 112.09% | 105.87% | 86.11% |
| תשואה על הנכסים | -9.55% | -9.44% | -2.32% | -3.02% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.57% | -23.92% | -10.56% | -24.33% | 21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.31% | -27.31% | -9.73% | -25.39% | 28.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.84% | -14.84% | -2.70% | -3.70% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.00% | -13.83% | -2.32% | -3.02% | 3.94% |
| תשואת רווחים | -4.81% | -3.35% | -1.94% | -3.06% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.16 | 3.96 | 3.43 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.21 | 19.27 | 7.69 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.74 | 0.80 | 0.24 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.98 | 29.09 | 52.87 | 17.81 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.25 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.67 | 2.85 | 1.92 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.45 | 120.45 | 528.30 | 1,570.81 | 1,195.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.63 | 115.63 | 92.26 | 106.36 | 103.61 |
| ימי מלאי | 63.64 | 63.64 | 454.98 | 1,511.93 | 1,178.20 |
| ימי אשראי מספקים | 58.81 | 58.81 | 18.94 | 47.48 | 86.43 |
| מחזור תפעולי | 179.27 | 179.27 | 547.24 | 1,618.29 | 1,281.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -9.57 | 0.93 | -0.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.09 | 13.47 | 0.99 | -19.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.09 | 13.47 | 0.99 | -19.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -1.14% | 11.72% | -0.00% | -4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.93 | -29.63 | -52.07 | -32.65 | 47.54 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 4.48 | 1.91 | 3.90 | 5.80 |
| מכפיל הון | 5.03 | 7.14 | 5.43 | 7.94 | 10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.93 | -87.92 | 8.53 | -109,668.39 | -22.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.78 | 841.61 | 7.90 | 921.58 | -23.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.34 | 0.85 | 0.17 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.03 | 7.14 | 5.43 | 7.94 | 10.06 |
| מכפיל שווי חברה | -27.20 | -31.73 | -143.48 | -65.44 | 34.23 |
| שווי חברה | 609.14M | 861.55M | 1.08B | 2.24B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.20 | -31.73 | -143.48 | -65.44 | 34.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 4.50 | 2.56 | 6.63 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.09 | -88.15 | 11.41 | -186,393.98 | -27.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.09 | 843.83 | 10.56 | 1,566.34 | -28.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.02 | 0 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.88 | 1.12 | 1.06 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -20.34 | -0.04 | -6.21 | -0.03 | -2.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD