דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OKG Technology Holdings Limited (1499) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.02M102.68M1.43M-88.95M-68.70M
רווח נקי-28.78M-16.55M-40.90M43.49M-58.06M
פחת והפחתות07.20M11.01M14.13M19.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר17.27M122.35M44.00M-171.90M-45.36M
יתרת לקוחות37.38M-10.85M-12.42M-9.21M26.59M
מלאי944.00K128.37M-5.44M-182.14M15.62M
יתרת ספקים-29.97M048.10M20.26M-30.87M
הון חוזר אחר8.91M4.82M13.76M-813.00K-56.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.53M-10.32M-12.68M25.34M15.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-45.44M-10.41M-11.79M-4.59M7.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.80M-7.63M-1.44M-4.61M-126.00K
רכישות, נטו847.00K0-670.00K-829.00K4.38M
רכישת השקעות-43.15M-20.34M-10.45M-3.65M-2.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.66M14.41M03.67M5.77M
פעילויות השקעה אחרות03.15M767.00K829.00K9.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.97M-38.38M-18.20M48.30M-47.86M
פירעון חוב-9.99M-13.50M-15.16M-4.12M-51.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.98M-24.88M-3.05M52.43M3.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה51.49M113.87M60.43M90.63M135.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-452.00K-118.00K-1.45M388.00K
שינוי נטו במזומנים-62.38M53.44M-28.68M-44.93M-99.68M
מזומנים בתחילת התקופה113.87M60.43M89.11M135.56M235.24M
מזומנים בסוף התקופה51.49M113.87M60.43M90.63M135.56M
תזרים מזומנים חופשי-9.77M95.06M-12.00K-93.56M-68.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.02M102.68M1.43M-88.95M-68.70M
הוצאות הוניות-10.79M-7.63M-1.44M-4.61M-126.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

OKG Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים