AP Rentals Holdings Ltd. (1496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.57 | 2.15 | 1.86 | 1.72 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 1.88 | 1.60 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 1.63 | 1.35 | 1.05 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.42 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 0.98 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.28M | 82.28M | 67.53M | 54.18M | 26.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.28 | 1.45 | 1.47 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.50 | 2.79 | 7.65 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.33 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.57 | -0.92 | -0.83 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.37% | 30.37% | 28.99% | 29.90% | 28.04% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 3.18% | 10.14% | 7.28% | 1.71% |
| שיעור EBITDA | 31.52% | 31.52% | 39.79% | 35.28% | 36.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 3.18% | 3.29% | 7.28% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.20% | 9.20% | 8.96% | 7.74% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 7.37% | 7.59% | 5.95% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.37% | 7.37% | 7.59% | 5.95% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.15% | 80.15% | 84.70% | 76.96% | 84.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 289.23% | 289.23% | 272.46% | 106.31% | 548.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.22% | 3.22% | 3.58% | 3.05% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.50% | 4.50% | 5.19% | 4.54% | 5.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 1.75% | 2.04% | 5.06% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 1.25% | 1.48% | 3.34% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.22% | 3.58% | 3.05% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 7.06% | 11.44% | 8.76% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.59 | 3.79 | 3.57 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 8.77 | 15.60 | 22.38 | 29.26 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 5.00 | 5.27 | 5.43 | 8.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.44 | 1.90 | 2.67 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.16 | 133.16 | 142.26 | 153.23 | 117.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.81 | 101.81 | 96.42 | 102.38 | 86.16 |
| ימי מלאי | 72.95 | 72.95 | 69.23 | 67.16 | 43.71 |
| ימי אשראי מספקים | 41.61 | 41.61 | 23.40 | 16.31 | 12.48 |
| מחזור תפעולי | 174.76 | 174.76 | 165.65 | 169.54 | 129.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.49 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 1.04 | 1.52 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 1.19 | 1.97 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 0.87 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.21 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 11.02% | 7.87% | 15.45% | 7.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.11 | 14.11 | 8.72 | 11.42 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.04 | 0.66 | 0.68 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.45 | 0.52 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.08 | 9.08 | 12.70 | 6.47 | 13.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 3.61 | 2.02 | 3.18 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -1.17 | 0.50 | -0.60 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.45 | 0.52 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 1.10 | 1.66 |
| שווי חברה | 79.68M | 79.68M | 47.74M | 67.38M | 97.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 1.10 | 1.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.30 | 0.39 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 4.78 | 5.71 | 3.69 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.90 | 0.91 | 1.81 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.77 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.89 | 2.89 | 0.88 | 1.06 | 5.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.93 | 3.93 | 3.67 | 3.59 | 5.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD