AP Rentals Holdings Ltd. (1496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.94M | 52.68M | 37.20M | 65.71M | 57.04M |
| רווח נקי | 10.68M | 14.35M | 10.36M | 12.78M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 41.04M | 47.51M | 48.75M | 55.58M | 58.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -844.00K | 1.34M | -17.27M | -2.92M | 13.41M |
| יתרת לקוחות | -923.00K | 4.65M | 6.00K | -7.59M | 3.45M |
| מלאי | -1.93M | -6.53M | -9.25M | -560.00K | -590.00K |
| יתרת ספקים | 4.08M | 0 | 5.09M | 5.37M | 9.16M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 3.23M | -13.12M | -133.00K | 1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.94M | -10.53M | -4.64M | 272.00K | -10.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.80M | -28.02M | -10.49M | -40.19M | -45.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -44.31M | -18.92M | -55.77M | -73.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -500.00K | -2.50M | 14.94M | 27.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.80M | 16.79M | 8.43M | 640.00K | 27.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.57M | -9.52M | -7.06M | -6.27M | 6.51M |
| פירעון חוב | -9.50M | 2.71M | 3.89M | 761.00K | 13.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.04M | -6.57M | -5.62M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.03M | -5.66M | -5.33M | -7.03M | -8.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.36M | 108.33M | 93.66M | 74.92M | 56.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00K | -471.00K | -556.00K | -414.00K | -383.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67M | 14.67M | 19.10M | 18.84M | 17.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.69M | 93.66M | 74.56M | 56.08M | 38.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.36M | 108.33M | 93.66M | 74.92M | 56.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.66M | 8.37M | 18.28M | 9.94M | -16.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.94M | 52.68M | 37.20M | 65.71M | 57.04M |
| הוצאות הוניות | -25.28M | -44.31M | -18.92M | -55.77M | -73.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD