Denox Environmental & Technology Holdings Limited (1452) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.52 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.09 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.25 | 7.52 | -0.96 | -1.39 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.76M | 67.27M | 81.51M | 117.95M | 135.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.71 | 4.56 | 3.33 | 2.26 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -2.45 | -2.28 | -2.49 | -5.33 | -73.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.49 | -19.34 | -63.40 | -57.88 | -98.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.99 | 5.33 | -0.05 | 2.20 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.23% | 24.62% | 25.20% | 19.41% | 21.32% |
| שיעור EBIT | -5.07% | -9.83% | -33.57% | -19.73% | -40.14% |
| שיעור EBITDA | -2.33% | -5.83% | -28.16% | -13.68% | -30.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.87% | -9.83% | -33.57% | -22.58% | -40.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.63% | -9.12% | -34.26% | -20.12% | -37.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.63% | -9.12% | -34.26% | -20.12% | -37.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.63% | -9.12% | -34.26% | -20.12% | -37.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.09% | 92.86% | 102.04% | 89.13% | 93.37% |
| תשואה על הנכסים | -2.56% | -3.40% | -8.54% | -6.85% | -7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.14% | -15.50% | -28.46% | -15.51% | -12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.04% | -15.16% | -26.18% | -16.98% | -13.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.95% | -14.57% | -23.98% | -16.56% | -12.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.56% | -3.40% | -8.54% | -6.85% | -7.48% |
| תשואת רווחים | -18.42% | -28.20% | -96.92% | -87.41% | -70.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.61 | 6.35 | 5.39 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 3.86 | 2.44 | 4.39 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.42 | 0.27 | 0.46 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 4.30 | 2.21 | 2.76 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.34 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.24 | 1.03 | 0.97 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 907.51 | 833.25 | 1,240.16 | 773.65 | 1,226.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.02 | 55.25 | 57.50 | 67.70 | 120.06 |
| ימי מלאי | 944.46 | 872.66 | 1,332.51 | 789.02 | 1,189.18 |
| ימי אשראי מספקים | 92.97 | 94.66 | 149.85 | 83.07 | 82.88 |
| מחזור תפעולי | 1,000.47 | 927.91 | 1,390.02 | 856.72 | 1,309.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 1.75 | 1.09 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.08 | 5.25 | -1.33 | -11.30 | -2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.08 | 5.25 | -1.33 | -11.30 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 1.97 | -0.57 | -0.61 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.15 | -0.10 | -0.03 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.06% | 38.65% | -51.36% | -14.25% | -24.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.44 | -3.55 | -1.03 | -1.14 | -1.41 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.55 | 0.29 | 0.18 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 2.59 | -1.95 | -7.02 | -4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.10 | -3.41 | -7.64 | -5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.07 | -0.04 | -0.14 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.55 | 0.29 | 0.18 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -15.12 | -0.22 | -1.31 | 0.51 | -0.63 |
| שווי חברה | 80.94M | 2.41M | 40.12M | -8.89M | 12.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.12 | -0.22 | -1.31 | 0.51 | -0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.01 | 0.37 | -0.07 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 0.10 | -2.03 | 2.14 | -1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.08 | -3.56 | 2.33 | -2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.93 | 1.02 | 1.02 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.51 | 0.13 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.33 | -1.74 | 0.30 | 0.15 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY